ROUMANET
Dépôt
| Dénomination | ROUMANET |
| Siren | 382952372 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/003197 |
| Numéro de Gestion | 1991B00165 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 AUBENAS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | 109.00 | |
AP Constructions | 21 399.00 | 21 399.00 | 91.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 800.00 | 113 794.00 | 10 006.00 | 23 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 488.00 | 38 972.00 | 516.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 186 796.00 | 175 622.00 | 11 175.00 | 25 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | 940.00 | 960.00 | |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | 30 500.00 | 42 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 629.00 | 15 082.00 | 235 547.00 | 200 449.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | 30 701.00 | 17 771.00 | |
CF Disponibilités | 64 254.00 | 64 254.00 | 46 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | 2 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 377 570.00 | 15 082.00 | 362 488.00 | 310 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 366.00 | 190 704.00 | 373 662.00 | 335 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 544.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 751.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 526.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 473.00 | -71 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 947.00 | 67 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 698.00 | 4 546.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 698.00 | 4 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446.00 | 12 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 139.00 | 117 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 256.00 | 79 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 175.00 | 54 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 241 017.00 | 263 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 662.00 | 335 840.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 017.00 | 259 628.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 663.00 | 1 663.00 | 876.00 | |
FG Production vendue services | 918 709.00 | 918 709.00 | 732 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 372.00 | 920 372.00 | 733 193.00 | |
FM Production stockée | -12 000.00 | -23 300.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 888.00 | 27 003.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 917 285.00 | 740 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 643.00 | 225 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20.00 | -120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 197 356.00 | 191 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 771.00 | 9 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 880.00 | 222 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 911.00 | 111 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 839.00 | 18 356.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 078.00 | 2 696.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 198.00 | 560.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 858 760.00 | 782 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 525.00 | -42 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 437.00 | 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 437.00 | 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -437.00 | -585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 089.00 | -43 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 267.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 29 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 29 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -29 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 727.00 | 740 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 254.00 | 812 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 473.00 | -71 277.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | 7 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 244.00 | 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 605.00 | 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | 1 457.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 184 687.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 558.00 | 186 796.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 109.00 | 251.00 | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 742.00 | 14 730.00 | 1 308.00 | 174 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 341.00 | 14 839.00 | 1 559.00 | 175 622.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 546.00 | 2 198.00 | 1 046.00 | 5 698.00 |
6T Sur comptes clients | 8 112.00 | 13 078.00 | 6 108.00 | 15 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 112.00 | 13 078.00 | 6 108.00 | 15 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | 15 276.00 | 7 154.00 | 20 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 277.00 | 7 154.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 652.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 544.00 | |||
UX Autres créances clients | 231 085.00 | |||
VB T. V. A. | 6 306.00 | |||
VP Divers | 1 527.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 867.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 528.00 | 262 332.00 | 20 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 256.00 | 146 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | ||
VW T.V.A. | 40 755.00 | 40 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 139.00 | 18 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 017.00 | 241 017.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 252.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 7.00 | |||