TEMA
Dépôt
| Dénomination | TEMA |
| Siren | 383099611 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 2420 |
| Numéro de Gestion | 1998B00125 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 Saint-Laurent-du-Var |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 313.00 | 50 547.00 | 5 766.00 | 8 542.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653.00 | 10 887.00 | 766.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 755.00 | 87 687.00 | 11 069.00 | 18 716.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | 11 182.00 | 11 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 332 702.00 | 149 120.00 | 183 582.00 | 195 247.00 |
BT Marchandises | 926 066.00 | 41 815.00 | 884 252.00 | 648 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 175.00 | 3 175.00 | 10 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 065.00 | 40 597.00 | 844 468.00 | 1 472 748.00 |
BZ Autres créances | 172 508.00 | 172 508.00 | 223 797.00 | |
CF Disponibilités | 762 536.00 | 762 536.00 | 281 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 774.00 | 40 774.00 | 48 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 790 124.00 | 82 412.00 | 2 707 712.00 | 2 685 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 284.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 826.00 | 231 531.00 | 2 891 295.00 | 2 881 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 394.00 | 125 394.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 738 741.00 | 1 637 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 776.00 | 101 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 183 604.00 | 2 031 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 849.00 | 221 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 053.00 | 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 128.00 | 471 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 663.00 | 152 303.00 | ||
EA Autres dettes | 1 996.00 | 3 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 629 690.00 | 849 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 295.00 | 2 881 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 380.00 | 793 929.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 150 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 052 725.00 | 594 696.00 | 5 647 421.00 | 6 208 373.00 |
FG Production vendue services | 170 151.00 | 9 738.00 | 179 889.00 | 21 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 876.00 | 604 433.00 | 5 827 309.00 | 6 229 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 724.00 | 69 181.00 | ||
FQ Autres produits | 1 693.00 | 6 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 865 727.00 | 6 305 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 524 444.00 | 3 955 942.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -247 270.00 | 664 980.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 720.00 | 33 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 039.00 | 911 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 146.00 | 23 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 986.00 | 378 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 496.00 | 148 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 119.00 | 24 369.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 114.00 | 24 130.00 | ||
GE Autres charges | 6 977.00 | 5 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 595 771.00 | 6 170 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 956.00 | 135 581.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 164.00 | 51 957.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | 356.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 992.00 | 2 506.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 441.00 | 54 819.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 284.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 573.00 | 22 537.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 923.00 | 9 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 496.00 | 31 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 944.00 | 22 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 312 900.00 | 158 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 189.00 | 14 097.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 496.00 | 14 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 496.00 | -6 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 628.00 | 50 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 168.00 | 6 368 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 392.00 | 6 267 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 776.00 | 101 404.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 051.00 | 48 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 322.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 786.00 | 3 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 190.00 | 2 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 298.00 | 7 154.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 208 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 110 409.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 13 532.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 750.00 | 332 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 330.00 | 3 976.00 | 1 760.00 | 50 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 721.00 | 12 142.00 | 1 290.00 | 98 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 051.00 | 16 119.00 | 3 050.00 | 149 120.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 78 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284.00 | 78 000.00 | 284.00 | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 913.00 | 27 792.00 | 15 890.00 | 41 815.00 |
6T Sur comptes clients | 35 058.00 | 6 322.00 | 783.00 | 40 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 971.00 | 34 114.00 | 16 673.00 | 82 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 255.00 | 112 114.00 | 16 958.00 | 160 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 114.00 | 16 673.00 | ||
UG ‐ Financières | 284.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 666.00 | |||
UX Autres créances clients | 836 398.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | |||
VB T. V. A. | 128 782.00 | |||
VP Divers | 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 153.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 774.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 728.00 | 1 100 547.00 | 11 182.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 181.00 | 15 870.00 | 39 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 128.00 | 431 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 782.00 | 38 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 304.00 | 47 304.00 | ||
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 053.00 | 46 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 690.00 | 590 380.00 | 39 311.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 422.00 | |||