DISTRI CASH ACCESSOIRES
Dépôt
| Dénomination | DISTRI CASH ACCESSOIRES |
| Siren | 383485018 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2624 |
| Numéro de Gestion | 1995B00058 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 Sainte-Soulle |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 208 815.00 | 208 815.00 | 208 815.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 526.00 | 122 818.00 | 127 708.00 | 107 970.00 |
AP Constructions | 104 292.00 | 96 255.00 | 8 037.00 | 9 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 818.00 | 82 909.00 | 69 909.00 | 41 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 546.00 | 916 805.00 | 647 741.00 | 558 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 566.00 | |||
CU Autres participations | 10 387.00 | 10 387.00 | 387.00 | |
BF Prêts | 492.00 | 492.00 | 2 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 264 530.00 | 264 530.00 | 257 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 556 406.00 | 1 218 787.00 | 1 337 618.00 | 1 268 767.00 |
BT Marchandises | 30 097 119.00 | 30 097 119.00 | 24 806 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 811 247.00 | 191 150.00 | 12 620 098.00 | 17 349 911.00 |
BZ Autres créances | 7 278 021.00 | 7 278 021.00 | 9 986 536.00 | |
CF Disponibilités | 4 925 434.00 | 4 925 434.00 | 5 488 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 421 170.00 | 421 170.00 | 416 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 532 991.00 | 191 150.00 | 55 341 841.00 | 58 047 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 089 396.00 | 1 409 937.00 | 56 679 460.00 | 59 316 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 128 024.00 | ||
DG Autres réserves | 3 747 354.00 | 3 620 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 496.00 | 699 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 936 849.00 | 11 447 354.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 918.00 | 1 587 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338 907.00 | 5 270 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 467 643.00 | 36 556 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 932.00 | 2 580 554.00 | ||
EA Autres dettes | 1 699 210.00 | 1 855 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 725 610.00 | 47 851 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 679 460.00 | 59 316 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 326 664.00 | 46 856 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 971 274.00 | 20 109 209.00 | 134 080 483.00 | 126 594 542.00 |
FG Production vendue services | 7 456 784.00 | 1 496 266.00 | 8 953 050.00 | 8 563 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 428 058.00 | 21 605 475.00 | 143 033 533.00 | 135 157 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 815.00 | 101 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 171 349.00 | 135 259 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 058 651.00 | 114 097 625.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 227 881.00 | -3 916 747.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 613.00 | -107 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 476 330.00 | 13 308 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 652 041.00 | 554 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 090 814.00 | 5 291 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 848 417.00 | 1 566 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 304.00 | 121 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 978.00 | 62 500.00 | ||
GE Autres charges | 3 538 766.00 | 3 174 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 611 805.00 | 134 152 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 559 544.00 | 1 107 022.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 200.00 | 10 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 506 987.00 | 441 378.00 | ||
GN Différences positives de change | 253 488.00 | 828 064.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 766 675.00 | 1 279 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 220.00 | 186 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 849 563.00 | 1 385 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 068 783.00 | 1 572 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -302 108.00 | -292 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 257 435.00 | 814 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 676.00 | 179 506.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 493.00 | 139 731.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 168.00 | 319 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 409.00 | 58 358.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 784.00 | 11 686.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 418.00 | 75.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 611.00 | 70 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 557.00 | 249 118.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 343.00 | 82 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 610 154.00 | 282 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 132 192.00 | 136 858 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 642 697.00 | 136 158 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 496.00 | 699 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 626.00 | 137 947.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 471.00 | 243 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 948.00 | 18 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 045.00 | 399 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 231.00 | 459 342.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 566.00 | 21 262.00 | 1 821 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | 275 409.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 566.00 | 141 884.00 | 2 556 406.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 841.00 | 118 208.00 | 117 231.00 | 122 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 575.00 | 125 514.00 | 21 120.00 | 1 095 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 416.00 | 243 722.00 | 138 351.00 | 1 218 787.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 173 800.00 | 89 979.00 | 72 629.00 | 191 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 800.00 | 89 979.00 | 72 629.00 | 191 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 800.00 | 89 979.00 | 72 629.00 | 208 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 978.00 | 72 629.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 492.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 264 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 581 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 229 313.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | |||
VB T. V. A. | 1 511 777.00 | |||
VP Divers | 246 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 744 579.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774 671.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 421 170.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 775 459.00 | 20 510 929.00 | 264 530.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 918.00 | 595 972.00 | 398 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 467 643.00 | 35 467 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 657 992.00 | 657 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 690.00 | 553 690.00 | ||
VW T.V.A. | 661 888.00 | 661 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 361.00 | 351 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 338 907.00 | 3 338 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 210.00 | 1 699 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 725 610.00 | 43 326 664.00 | 398 946.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 047.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | |||