SEPIOLSA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SEPIOLSA FRANCE |
| Siren | 383557915 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16120 |
| Numéro de Gestion | 1991B02809 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 456.00 | 204 682.00 | 10 773.00 | 2 299.00 |
AN Terrains | 20 123.00 | 20 123.00 | 20 123.00 | |
AP Constructions | 237 496.00 | 144 707.00 | 92 789.00 | 97 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 312.00 | 1 509 218.00 | 2 750 094.00 | 2 790 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 812.00 | 62 031.00 | 11 780.00 | 13 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 959 582.00 | 2 073 089.00 | 2 886 493.00 | 2 925 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 305.00 | 1 586 305.00 | 1 334 597.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 753.00 | 232 753.00 | 158 388.00 | |
BT Marchandises | 26 909.00 | 26 909.00 | 98 690.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306 467.00 | 4 306 467.00 | 3 506 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 318.00 | 7 637.00 | 2 451 681.00 | 2 677 153.00 |
BZ Autres créances | 1 739 425.00 | 1 739 425.00 | 1 362 672.00 | |
CF Disponibilités | 183 204.00 | 183 204.00 | 140 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | 5 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 540 331.00 | 7 637.00 | 10 532 694.00 | 9 284 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 499 914.00 | 2 080 726.00 | 13 419 187.00 | 12 209 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 182 700.00 | 10 182 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
DH Report à nouveau | -587 538.00 | -509 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 907.00 | -78 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 265 682.00 | 9 599 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 478.00 | 435 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 318.00 | 69 016.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 512.00 | 24 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 534.00 | 1 894 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 261.00 | 150 861.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 28 674.00 | ||
EA Autres dettes | 7 149.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 153 505.00 | 2 610 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 419 187.00 | 12 209 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 523 399.00 | 3 523 399.00 | 5 490 989.00 | |
FD Production vendue biens | 7 668 763.00 | 7 668 763.00 | 6 781 569.00 | |
FG Production vendue services | 10 687.00 | 10 687.00 | 5 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 202 850.00 | 11 202 850.00 | 12 277 580.00 | |
FM Production stockée | -60 579.00 | 14 942.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 546.00 | 57 532.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 433.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 579.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 168 830.00 | 12 350 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 744.00 | 323 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 529.00 | -25 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 809 857.00 | 7 826 045.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -244 683.00 | 271 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 733 808.00 | 3 634 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 20 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 527.00 | 94 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 580.00 | 37 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 294.00 | 228 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488.00 | 28 728.00 | ||
GE Autres charges | 3 705.00 | 5 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 671 718.00 | 12 444 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -502 888.00 | -94 325.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 975.00 | |||
GN Différences positives de change | 51 219.00 | 33 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160 194.00 | 33 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 898.00 | 18 779.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66 561.00 | 36 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 460.00 | 54 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 734.00 | -21 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -442 154.00 | -115 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 135.00 | 11 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 11 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 156.00 | 1 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 585.00 | 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 742.00 | 1 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 606.00 | 10 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240 853.00 | -27 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 160.00 | 12 395 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 665 068.00 | 12 473 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 907.00 | -78 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 719.00 | 16 186.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 539.00 | 155 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 190.00 | 171 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 4 590 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 275.00 | 4 959 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 971.00 | 7 711.00 | 204 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 649.00 | 202 583.00 | 1 275.00 | 1 715 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 621.00 | 210 295.00 | 1 275.00 | 1 920 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 579.00 | 21 579.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 149.00 | 488.00 | 7 637.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 178.00 | 488.00 | 21 579.00 | 160 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 178.00 | 488.00 | 21 579.00 | 160 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 488.00 | 21 579.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 311.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 449 007.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611 236.00 | |||
VB T. V. A. | 19 214.00 | |||
VC Groupe et associés | 108 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 622.00 | 4 204 690.00 | 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035 478.00 | 2 035 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 534.00 | 1 917 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 581.00 | 17 581.00 | ||
VW T.V.A. | 48 976.00 | 48 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 284.00 | 21 284.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 318.00 | 56 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 993.00 | 4 105 993.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||