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SEPIOLSA FRANCE

Dépôt

DénominationSEPIOLSA FRANCE
Siren383557915
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt16120
Numéro de Gestion1991B02809
Code Activité4675Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 152 449.00 152 449.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 215 456.00 204 682.00 10 773.00 2 299.00
AN Terrains 20 123.00 20 123.00 20 123.00
AP Constructions 237 496.00 144 707.00 92 789.00 97 563.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 259 312.00 1 509 218.00 2 750 094.00 2 790 576.00
AT Autres immobilisations corporelles 73 812.00 62 031.00 11 780.00 13 625.00
BH Autres immobilisations financières 932.00 932.00 932.00
BJ TOTAL (I) 4 959 582.00 2 073 089.00 2 886 493.00 2 925 120.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 586 305.00 1 586 305.00 1 334 597.00
BR Produits intermédiaires et finis 232 753.00 232 753.00 158 388.00
BT Marchandises 26 909.00 26 909.00 98 690.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 306 467.00 4 306 467.00 3 506 753.00
BX Clients et comptes rattachés 2 459 318.00 7 637.00 2 451 681.00 2 677 153.00
BZ Autres créances 1 739 425.00 1 739 425.00 1 362 672.00
CF Disponibilités 183 204.00 183 204.00 140 285.00
CH Charges constatées d’avance 5 946.00 5 946.00 5 977.00
CJ TOTAL (II) 10 540 331.00 7 637.00 10 532 694.00 9 284 518.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 499 914.00 2 080 726.00 13 419 187.00 12 209 639.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 182 700.00 10 182 700.00
DD Réserve légale (1) 4 428.00 4 428.00
DH Report à nouveau -587 538.00 -509 487.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -333 907.00 -78 051.00
DL TOTAL (I) 9 265 682.00 9 599 589.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 035 478.00 435 875.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 56 318.00 69 016.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 47 512.00 24 454.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 917 534.00 1 894 017.00
DY Dettes fiscales et sociales 95 261.00 150 861.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 400.00 28 674.00
EA Autres dettes 7 149.00
EC TOTAL (IV) 4 153 505.00 2 610 049.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 419 187.00 12 209 639.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 523 399.00 3 523 399.00 5 490 989.00
FD Production vendue biens 7 668 763.00 7 668 763.00 6 781 569.00
FG Production vendue services 10 687.00 10 687.00 5 022.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 202 850.00 11 202 850.00 12 277 580.00
FM Production stockée -60 579.00 14 942.00
FN Production immobilisée 4 546.00 57 532.00
FO Subventions d’exploitation 433.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21 579.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 168 830.00 12 350 055.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 91 744.00 323 244.00
FT Variation de stock (marchandises) -63 529.00 -25 268.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 809 857.00 7 826 045.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -244 683.00 271 886.00
FW Autres achats et charges externes 3 733 808.00 3 634 004.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 924.00 20 172.00
FY Salaires et traitements 95 527.00 94 081.00
FZ Charges sociales 33 580.00 37 577.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 210 294.00 228 282.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 488.00 28 728.00
GE Autres charges 3 705.00 5 628.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 671 718.00 12 444 381.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -502 888.00 -94 325.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 108 975.00
GN Différences positives de change 51 219.00 33 608.00
GP Total des produits financiers (V) 160 194.00 33 608.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 898.00 18 779.00
GS Différences négatives de change 66 561.00 36 105.00
GU Total des charges financières (VI) 99 460.00 54 885.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 60 734.00 -21 277.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -442 154.00 -115 602.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 135.00 11 874.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 135.00 11 874.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 41 156.00 1 527.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 93 585.00 220.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 134 742.00 1 747.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -132 606.00 10 127.00
HK Impôts sur les bénéfices -240 853.00 -27 424.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 331 160.00 12 395 538.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 665 068.00 12 473 590.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -333 907.00 -78 051.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 351 719.00 16 186.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 436 539.00 155 481.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 932.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 789 190.00 171 667.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 367 905.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 275.00 4 590 745.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 932.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 275.00 4 959 583.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 196 971.00 7 711.00 204 683.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 514 649.00 202 583.00 1 275.00 1 715 958.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 711 621.00 210 295.00 1 275.00 1 920 640.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 152 449.00 152 449.00
6N Sur stocks et en cours 21 579.00 21 579.00
6T Sur comptes clients 7 149.00 488.00 7 637.00
7B Total Provisions pour dépréciation 181 178.00 488.00 21 579.00 160 087.00
7C TOTAL GENERAL 181 178.00 488.00 21 579.00 160 087.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 488.00 21 579.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 932.00 932.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 311.00
UX Autres créances clients 2 449 007.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 611 236.00
VB T. V. A. 19 214.00
VC Groupe et associés 108 975.00
VS Charges constatées d’avance 5 946.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 205 622.00 4 204 690.00 932.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 035 478.00 2 035 478.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 917 534.00 1 917 534.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 420.00 7 420.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 581.00 17 581.00
VW T.V.A. 48 976.00 48 976.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 284.00 21 284.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 400.00 1 400.00
VI Groupe et associés 56 318.00 56 318.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 105 993.00 4 105 993.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 83.00