SARL SOGEPAR
Dépôt
| Dénomination | SARL SOGEPAR |
| Siren | 383565223 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/005312 |
| Numéro de Gestion | 1991B00596 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 Port |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | 11 965.00 | ||
CU Autres participations | 1 455 357.00 | 5 400.00 | 1 449 957.00 | 1 451 357.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 468 204.00 | 18 247.00 | 1 449 957.00 | 1 452 457.00 |
BT Marchandises | 1 038 639.00 | 20 861.00 | 1 017 778.00 | 915 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 652.00 | 1 416.00 | 690 236.00 | 551 616.00 |
BZ Autres créances | 755 766.00 | 755 766.00 | 1 182 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
CF Disponibilités | 3 666 897.00 | 3 666 897.00 | 2 483 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 153 052.00 | 22 277.00 | 6 130 775.00 | 5 133 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 256.00 | 40 524.00 | 7 580 732.00 | 6 586 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 494.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 376 105.00 | 1 376 105.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 058 131.00 | 2 435 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 934.00 | 622 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 158 170.00 | 5 105 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 195.00 | 43 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 195.00 | 43 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 604.00 | 164 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 10 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 890.00 | 619 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 012.00 | 266 756.00 | ||
EA Autres dettes | 356 158.00 | 375 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 374 367.00 | 1 437 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 732.00 | 6 586 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 368.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 604.00 | 164 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 986 086.00 | 3 690 606.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 086.00 | 3 690 606.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 844.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 393.00 | 320 943.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 214 491.00 | 4 012 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 939 597.00 | 2 602 852.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 296.00 | -30 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 838 496.00 | 933 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | 18 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 650.00 | 343 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 722.00 | 141 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 861.00 | 8 440.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 395.00 | 5 320.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 930.00 | 4 022 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 439.00 | -10 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 975 000.00 | 585 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 000.00 | 112 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 139.00 | 28 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 084 139.00 | 725 594.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 400.00 | 4 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 400.00 | 4 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 082 739.00 | 721 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 063 300.00 | 711 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 057.00 | 31 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 057.00 | 31 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 055.00 | 65 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | 65 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 002.00 | -33 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 368.00 | 54 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 687.00 | 4 769 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 753.00 | 4 147 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 934.00 | 622 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 304.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 1 455 357.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 1 468 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 882.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 11 965.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 847.00 | 12 847.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 800.00 | 4 395.00 | 48 195.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 800.00 | 4 395.00 | 48 195.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 691 652.00 | 690 158.00 | 1 494.00 | |
VP Divers | 755 766.00 | 755 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 417.00 | 1 445 923.00 | 1 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 604.00 | 144 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 890.00 | 749 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 012.00 | 113 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 861.00 | 366 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 368.00 | 1 374 368.00 | ||