DELTADIS
Dépôt
| Dénomination | DELTADIS |
| Siren | 383689213 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3065 |
| Numéro de Gestion | 1991B40187 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 478.00 | 47 478.00 | 585.00 | |
AH Fonds commercial | 2 525 200.00 | 2 525 200.00 | 2 525 200.00 | |
AP Constructions | 2 631 017.00 | 881 447.00 | 1 749 570.00 | 1 941 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 538.00 | 1 536 216.00 | 1 319 322.00 | 1 639 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 397.00 | 168 868.00 | 77 529.00 | 74 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 260.00 | 15 260.00 | 15 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 321 069.00 | 2 634 009.00 | 5 687 060.00 | 6 196 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 124.00 | 332 348.00 | 759 776.00 | 923 474.00 |
BZ Autres créances | 6 208 625.00 | 6 208 625.00 | 3 903 384.00 | |
CF Disponibilités | 44 314.00 | 44 314.00 | 42 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | 3 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 351 668.00 | 332 348.00 | 7 019 319.00 | 4 873 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 737.00 | 2 966 357.00 | 12 706 380.00 | 11 070 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 539.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 600.00 | 58 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 654.00 | 398 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 774 712.00 | 1 774 712.00 | ||
DG Autres réserves | 1 529 355.00 | 1 529 355.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 252 613.00 | -3 107 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 997.00 | -144 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 582 566.00 | 514 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 429.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 429.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 754.00 | 3 679 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275 899.00 | 6 449 950.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 437.00 | 14 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 257.00 | 149 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 164.00 | 218 832.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | ||
EA Autres dettes | 30 855.00 | 1 798.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 123 814.00 | 10 513 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 706 380.00 | 11 070 895.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 553 782.00 | 7 679 634.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 526.00 | 4 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 604 143.00 | 2 604 143.00 | 2 513 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 143.00 | 2 604 143.00 | 2 513 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 134.00 | 444 768.00 | ||
FQ Autres produits | 549.00 | 4 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 056 826.00 | 2 962 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 160 783.00 | 2 212 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 033.00 | 16 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 534 214.00 | 536 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 355.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 429.00 | |||
GE Autres charges | 1 006.00 | 1 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 391.00 | 2 810 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 435.00 | 152 497.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154.00 | 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 708.00 | 11 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 862.00 | 11 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 894.00 | 141 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 894.00 | 141 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 032.00 | -129 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 403.00 | 22 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 369 624.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 627.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 877.00 | 369 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 283.00 | 345 751.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 283.00 | 345 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 406.00 | 23 873.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 478.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 564.00 | 3 343 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 567.00 | 3 488 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 997.00 | -144 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 478.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708 575.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 691.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 321 069.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 893.00 | 585.00 | 47 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 902.00 | 533 628.00 | 2 586 531.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 795.00 | 534 214.00 | 2 634 009.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 429.00 | 42 429.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 429.00 | 42 429.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 429.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 178.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307 531.00 | 7 204 814.00 | 102 717.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820 228.00 | 478 633.00 | 2 184 447.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 275 899.00 | 8 275 899.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 257.00 | 578 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 855.00 | 30 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 377.00 | 9 553 782.00 | 2 184 447.00 | 157 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 153.00 | |||