DELTADIS
Dépôt
| Dénomination | DELTADIS |
| Siren | 383689213 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 5117 |
| Numéro de Gestion | 1991B40187 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 478.00 | 47 478.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 525 200.00 | 2 525 200.00 | 2 525 200.00 | |
AP Constructions | 4 085 393.00 | 1 466 865.00 | 2 618 529.00 | 1 365 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 538.00 | 2 343 875.00 | 511 663.00 | 709 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 027.00 | 208 533.00 | 46 494.00 | 57 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 290.00 | 43 290.00 | 18 990.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 260.00 | 15 260.00 | 15 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 827 365.00 | 4 066 751.00 | 5 760 615.00 | 4 693 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 714.00 | 153 544.00 | 462 170.00 | 490 555.00 |
BZ Autres créances | 13 302 697.00 | 13 302 697.00 | 10 898 264.00 | |
CF Disponibilités | 185 596.00 | 185 596.00 | 46 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | 3 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 104 172.00 | 153 544.00 | 13 950 628.00 | 11 438 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 931 537.00 | 4 220 295.00 | 19 711 242.00 | 16 131 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 600.00 | 58 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 654.00 | 398 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 774 712.00 | 1 774 712.00 | ||
DG Autres réserves | 1 529 355.00 | 1 529 355.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 759 408.00 | -2 925 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 424.00 | 165 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 262 198.00 | 1 007 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 921.00 | 1 709 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244 498.00 | 12 843 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 020.00 | 451 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 455.00 | 117 458.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 862.00 | 781.00 | ||
EA Autres dettes | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 449 044.00 | 15 123 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 711 242.00 | 16 131 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 605 565.00 | 13 964 051.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 244 498.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 540 297.00 | 2 560 014.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 297.00 | 2 560 014.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 087.00 | 613 911.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 867 384.00 | 3 173 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 104 022.00 | 2 068 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 213.00 | 25 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 411 404.00 | 503 186.00 | ||
GE Autres charges | 72 717.00 | 360 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 603 355.00 | 2 957 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 030.00 | 216 430.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138.00 | 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 905.00 | 17 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 043.00 | 17 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 007.00 | 81 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 007.00 | 81 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 964.00 | -64 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 066.00 | 151 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 358.00 | 13 813.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 358.00 | 13 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 358.00 | 13 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 785.00 | 3 205 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 362.00 | 3 039 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 424.00 | 165 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 678.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760 573.00 | 1 478 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 348 689.00 | 1 478 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239 249.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 827 365.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 478.00 | 47 478.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 869.00 | 411 404.00 | 4 019 273.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 347.00 | 411 404.00 | 4 066 751.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 615 714.00 | 615 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302 697.00 | 13 302 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 918 754.00 | 13 918 576.00 | 178.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 432.00 | 170 432.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 489.00 | 641 009.00 | 1 253 757.00 | 589 723.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 244 498.00 | 15 244 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 020.00 | 415 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 455.00 | 107 455.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 492.00 | 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 449 044.00 | 16 605 565.00 | 1 253 757.00 | 589 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 808 301.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 565.00 | |||