SERVICES ET FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET FINANCES |
| Siren | 383692241 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 668 |
| Numéro de Gestion | 1991B00518 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68140 MUNSTER |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 261.00 | 77 702.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 628 163.00 | 2 293 148.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 762 056.00 | 959 713.00 | ||
AP Constructions | 15 031.00 | 19 228.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 599.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 531 158.00 | 790 895.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 12 300.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -164 831.00 | -90 446.00 | ||
CU Autres participations | -1.00 | 348 324.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 931 379.00 | 1 431 378.00 | ||
BF Prêts | 46 306.00 | 42 630.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 528 644.00 | 515 336.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 391 316.00 | 6 400 807.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 22 865.00 | 28 957.00 | ||
BT Marchandises | 2 224 571.00 | 1 645 837.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704 518.00 | 18 804.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 170 987.00 | 10 526 800.00 | ||
BZ Autres créances | 1 607 532.00 | 4 584 773.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 347 185.00 | 5 131 020.00 | ||
CF Disponibilités | 4 017 278.00 | 1 187 426.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 998 996.00 | 359 449.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 132 864.00 | 23 521 998.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 524 181.00 | 29 922 805.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -927 325.00 | -257 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 263 542.00 | 16 742 104.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 257 842.00 | 240 569.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 360.00 | 22 273.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 262 201.00 | 262 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 809.00 | 166 809.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 809.00 | 166 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 784.00 | 2 765 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 726.00 | 5 961 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 956 148.00 | 1 129 843.00 | ||
EA Autres dettes | 2 758 138.00 | 2 894 260.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 833.00 | 6.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 831 629.00 | 12 751 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 524 181.00 | 29 922 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 630 860.00 | 5 580 188.00 | 61 211 048.00 | 71 772 755.00 |
FG Production vendue services | 2 124 251.00 | 744 249.00 | 2 868 500.00 | 3 479 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 755 111.00 | 6 324 437.00 | 64 079 548.00 | 75 252 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 494.00 | 748 857.00 | ||
FQ Autres produits | 37 945.00 | 46 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 621 987.00 | 76 048 435.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 370 235.00 | 62 771 202.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -506 251.00 | -1 462 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 275.00 | 66 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 092.00 | -4 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 189 877.00 | 9 985 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 717.00 | 381 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 854 122.00 | 2 890 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 015 075.00 | 1 061 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 588.00 | 213 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 858 103.00 | 239 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 5 840.00 | ||
GE Autres charges | 269 327.00 | 104 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 770 160.00 | 76 253 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 148 173.00 | -205 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 292 669.00 | 42 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 743.00 | 195 044.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 261.00 | 136 578.00 | ||
GN Différences positives de change | 86 110.00 | 41 103.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 560 783.00 | 415 276.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 965.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 525 771.00 | 57 477.00 | ||
GS Différences négatives de change | 70 111.00 | 22 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 118 847.00 | 173 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 441 936.00 | 241 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 763.00 | 36 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 223.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 865.00 | 10 959.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 865.00 | 18 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 321.00 | 74 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 847.00 | 2 632.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 052.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 220.00 | 77 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944 355.00 | -59 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 14 431.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 190 514.00 | 197 657.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -74 385.00 | -93 846.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -658 067.00 | -37 601.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -922 966.00 | -235 258.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 360.00 | 22 273.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -927 325.00 | -257 531.00 | ||