SERVICES ET FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET FINANCES |
| Siren | 383692241 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 680 |
| Numéro de Gestion | 1991B00518 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68140 Munster |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 649.00 | 503 418.00 | 35 231.00 | 48 285.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | 365 878.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333 598.00 | 1 143 084.00 | 190 514.00 | 381 028.00 |
AP Constructions | 22 690.00 | 18 847.00 | 3 843.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 703.00 | 345 140.00 | 4 563.00 | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 292.00 | 1 474 656.00 | 120 636.00 | 158 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 779.00 | 7 779.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 681 378.00 | 2 481 378.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 74 833.00 | 74 833.00 | 74 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 326 133.00 | 326 133.00 | 330 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 295 933.00 | 5 966 523.00 | 1 329 410.00 | 1 570 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 709.00 | 14 855.00 | 14 854.00 | 15 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 261 364.00 | 49 327.00 | 4 212 037.00 | 5 625 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 733.00 | 66 967.00 | 580 766.00 | 1 447 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 837 477.00 | 77 978.00 | 13 759 499.00 | 14 825 037.00 |
BZ Autres créances | 8 316 598.00 | 274 662.00 | 8 041 936.00 | 7 626 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 726.00 | |||
CF Disponibilités | 5 946 456.00 | 5 946 456.00 | 4 570 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 077.00 | 90 077.00 | 565 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 129 414.00 | 483 789.00 | 32 645 625.00 | 36 056 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 469.00 | 13 469.00 | 19 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 438 816.00 | 6 450 312.00 | 33 988 504.00 | 37 646 651.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 407 006.00 | 11 041 772.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 427 166.00 | 3 111 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 484 172.00 | 15 803 005.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 65 203.00 | 228 576.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 65 203.00 | 228 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 207 187.00 | 89 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 207 187.00 | 89 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 897 623.00 | 6 098 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 476 862.00 | 9 122 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 902 358.00 | 608 492.00 | ||
EA Autres dettes | 5 937 976.00 | 5 655 835.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 221 819.00 | 21 492 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 988 504.00 | 37 646 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 032 661.00 | 74 874 033.00 | ||
FD Production vendue biens | -2 240.00 | |||
FG Production vendue services | 4 082 691.00 | 3 377 168.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 115 352.00 | 78 248 961.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 473.00 | 1 306 122.00 | ||
FQ Autres produits | 60 568.00 | 58 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 515 299.00 | 1 365 901.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 693 675.00 | 68 047 141.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 408 557.00 | -4 670 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 513.00 | 54 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 750.00 | -6 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 303 400.00 | 9 844 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 418.00 | 240 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 015 704.00 | 1 811 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 714.00 | 692 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 801.00 | 106 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 380.00 | 383 100.00 | ||
GE Autres charges | 237 613.00 | 996 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 078 525.00 | 77 499 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 552 126.00 | 2 115 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 411.00 | 339 442.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 591.00 | 6 962 076.00 | ||
GN Différences positives de change | 697 449.00 | 68 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 997 451.00 | 7 369 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 974.00 | 534 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 443 447.00 | 6 639 420.00 | ||
GS Différences négatives de change | 635 223.00 | 44 193.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 108 654.00 | 7 217 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 203.00 | 152 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 440 923.00 | 2 267 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 879.00 | 66 206.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 688.00 | 81 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 966.00 | 12 542.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 505 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 966.00 | 517 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 722.00 | -436 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 174.00 | 20 123.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 488 000.00 | |||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -124 036.00 | -56 177.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 578 471.00 | 3 299 194.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 263 921.00 | 3 052 986.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -163 245.00 | -58 247.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 427 166.00 | 3 111 233.00 | ||