RECAERO
Dépôt
| Dénomination | RECAERO |
| Siren | 383838141 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2018/001776 |
| Numéro de Gestion | 1992B00103 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09340 VERNIOLLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 868.00 | 186 560.00 | 75 308.00 | 48 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 386.00 | 93 386.00 | ||
AN Terrains | 224 576.00 | 224 576.00 | 224 576.00 | |
AP Constructions | 2 598 448.00 | 1 611 929.00 | 986 519.00 | 1 164 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305 316.00 | 4 800 503.00 | 1 504 813.00 | 1 650 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 850.00 | 1 472 384.00 | 579 465.00 | 639 965.00 |
CU Autres participations | 1 360 882.00 | 134 000.00 | 1 226 882.00 | 1 093 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 883.00 | 880 883.00 | 800 945.00 | |
BF Prêts | 361 855.00 | 361 855.00 | 322 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | 39 800.00 | 39 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 178 863.00 | 8 205 376.00 | 5 973 486.00 | 5 986 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046 777.00 | 911 927.00 | 3 134 850.00 | 2 926 884.00 |
BN En cours de production de biens | 2 822 112.00 | 419 018.00 | 2 403 094.00 | 2 651 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 867 310.00 | 933 800.00 | 2 933 510.00 | 3 559 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 787.00 | 81 787.00 | 57 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 092.00 | 75 960.00 | 5 777 133.00 | 8 718 760.00 |
BZ Autres créances | 4 560 642.00 | 4 560 642.00 | 979 406.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 067.00 | 25 067.00 | 25 067.00 | |
CF Disponibilités | 5 287 376.00 | 5 287 376.00 | 3 997 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 282 810.00 | 282 810.00 | 317 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 826 974.00 | 2 340 705.00 | 24 486 269.00 | 23 234 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 040 187.00 | 10 546 081.00 | 30 494 106.00 | 29 221 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 282 538.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 423 884.00 | ||
DG Autres réserves | 7 770 588.00 | 5 907 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164 064.00 | 1 889 601.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 101 240.00 | 160 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 985 891.00 | 12 881 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 206.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 206.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 218.00 | 3 804 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 586.00 | 105 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 845.00 | 4 124 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561 593.00 | 4 586 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | ||
EA Autres dettes | 3 485 079.00 | 3 591 207.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | 7 495.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 458 864.00 | 16 219 769.00 | ||
ED (V) | 14 144.00 | 105 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 494 106.00 | 29 221 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 489 482.00 | 10 597 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 254 932.00 | 254 932.00 | 105 333.00 | |
FD Production vendue biens | 7 045 179.00 | 28 558 203.00 | 35 603 382.00 | 34 033 710.00 |
FG Production vendue services | 1 548 081.00 | 1 548 081.00 | 860 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 848 193.00 | 28 558 203.00 | 37 406 396.00 | 34 999 280.00 |
FM Production stockée | -375 471.00 | -263 566.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 53 754.00 | 42 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 467.00 | 306 783.00 | ||
FQ Autres produits | 1 196.00 | 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 425 342.00 | 35 085 284.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 327.00 | 95 853.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 592 409.00 | 4 128 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 579.00 | 80 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 019 962.00 | 13 006 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 772 169.00 | 695 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 892 579.00 | 8 894 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 996 599.00 | 3 865 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 710 292.00 | 787 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 361.00 | 420 874.00 | ||
GE Autres charges | 19 828.00 | 4 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 216 948.00 | 31 978 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 208 394.00 | 3 106 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 675.00 | 625.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 000.00 | 77 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 251 789.00 | 63 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 385 464.00 | 141 403.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 021.00 | 99 868.00 | ||
GS Différences négatives de change | 365 034.00 | 127 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 438 261.00 | 227 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 797.00 | -85 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 155 597.00 | 3 021 085.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 961.00 | 13 878.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 217.00 | 68 477.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 295.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 473.00 | 82 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798 595.00 | 236 805.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 374.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 969.00 | 251 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 497.00 | -169 450.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 131.00 | 250 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 658 906.00 | 711 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 914 279.00 | 35 309 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 750 215.00 | 33 419 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164 064.00 | 1 889 601.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 287.00 | 223 521.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 996.00 | 57 996.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 466.00 | 135 306.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 211 657.00 | 310 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524 518.00 | 168 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 006 641.00 | 614 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 518.00 | 355 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 004.00 | 11 180 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 2 643 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 523.00 | 14 178 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 607.00 | 15 471.00 | 50 518.00 | 186 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532 000.00 | 694 821.00 | 342 004.00 | 7 884 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753 608.00 | 710 292.00 | 392 523.00 | 8 071 377.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 20 206.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 206.00 | 35 206.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 134 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 668 625.00 | 702 167.00 | 106 047.00 | 2 264 745.00 |
6T Sur comptes clients | 78 283.00 | 10 567.00 | 12 890.00 | 75 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013 908.00 | 712 734.00 | 251 937.00 | 2 474 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 908.00 | 732 940.00 | 251 937.00 | 2 509 911.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 880 883.00 | |||
UP Prêts | 361 855.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 759 666.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 213.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 549.00 | |||
VB T. V. A. | 361 901.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 282 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 979 082.00 | 10 696 545.00 | 1 282 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 940.00 | 664 557.00 | 1 969 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 845.00 | 4 149 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748 404.00 | 1 748 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384 697.00 | 2 384 697.00 | ||
VW T.V.A. | 47 377.00 | 47 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 116.00 | 381 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 626 586.00 | 626 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485 079.00 | 3 485 079.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 458 864.00 | 13 489 482.00 | 1 969 382.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 432.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | |||