SEM DE RODEZ AGGLOMERATION
Dépôt
| Dénomination | SEM DE RODEZ AGGLOMERATION |
| Siren | 383874674 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2503 |
| Numéro de Gestion | 1991B00243 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 872.00 | 7 872.00 | 7 872.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 906.00 | 9 960.00 | 2 946.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 207.00 | 9 960.00 | 11 246.00 | 8 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 013.00 | |||
BT Marchandises | 6 893.00 | 6 893.00 | 12 532.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 810.00 | 8 928.00 | 95 882.00 | 247 267.00 |
BZ Autres créances | 196 678.00 | 196 678.00 | 205 615.00 | |
CF Disponibilités | 421 599.00 | 421 599.00 | 336 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 632.00 | 17 632.00 | 30 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 749 115.00 | 8 928.00 | 740 187.00 | 847 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 322.00 | 18 888.00 | 751 433.00 | 855 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 151.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 012.00 | 123 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 301.00 | 12 301.00 | ||
DG Autres réserves | 117 173.00 | 198 823.00 | ||
DH Report à nouveau | -200.00 | -200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 272.00 | -81 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 317 559.00 | 252 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 66 687.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 441.00 | 91 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 441.00 | 158 143.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 787.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 193.00 | 78 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 662.00 | 201 266.00 | ||
EA Autres dettes | 66 774.00 | 60 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 014.00 | 104 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 314 432.00 | 445 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 433.00 | 855 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 432.00 | 445 514.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 787.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 346.00 | 18 346.00 | 14 079.00 | |
FD Production vendue biens | 21 261.00 | 21 261.00 | 35 036.00 | |
FG Production vendue services | 1 211 623.00 | 1 211 623.00 | 1 505 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 231.00 | 1 251 231.00 | 1 554 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 823.00 | 85 594.00 | ||
FQ Autres produits | 6 104.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 159.00 | 1 640 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 412.00 | 8 310.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 638.00 | -113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 630.00 | 39 647.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 013.00 | 6 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 438 645.00 | 578 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 959.00 | 68 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 883.00 | 668 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 897.00 | 303 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 520.00 | 1 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 319.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 486.00 | 24 588.00 | ||
GE Autres charges | 21 593.00 | 23 705.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 000.00 | 1 723 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 158.00 | -82 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 769.00 | 950.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 769.00 | 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 741.00 | 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 899.00 | -81 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 4 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 4 116.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 527.00 | 3 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 527.00 | 3 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 627.00 | 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 828.00 | 1 645 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 556.00 | 1 727 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 272.00 | -81 650.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 69 442.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 143.00 | 5 486.00 | 44 188.00 | 119 442.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 476.00 | |||
UX Autres créances clients | 94 335.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 154 063.00 | |||
VB T. V. A. | 26 631.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 691.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 550.00 | 239 399.00 | 80 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 787.00 | 31 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 194.00 | 58 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 989.00 | 31 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 805.00 | 69 805.00 | ||
VW T.V.A. | 15 942.00 | 15 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 774.00 | 66 774.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 015.00 | 33 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 432.00 | 314 432.00 | ||