TRAVYL
Dépôt
| Dénomination | TRAVYL |
| Siren | 383945649 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 642 |
| Numéro de Gestion | 1991B00116 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14270 Belle vie en auge |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | 35 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 12 290.00 | 87.00 | |
AP Constructions | 323 127.00 | 33 615.00 | 289 511.00 | 305 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 721.00 | 1 254 949.00 | 408 772.00 | 209 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 179.00 | 115 730.00 | 45 448.00 | 50 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 332.00 | 724 332.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | 1 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 928 414.00 | 1 416 586.00 | 1 511 828.00 | 702 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 416.00 | 5 725.00 | 604 690.00 | 405 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 879.00 | 186 879.00 | 193 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 175.00 | 8 500.00 | 1 387 675.00 | 1 290 061.00 |
BZ Autres créances | 354 606.00 | 354 606.00 | 105 142.00 | |
CF Disponibilités | 224 813.00 | 224 813.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 223.00 | 13 223.00 | 11 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 786 114.00 | 14 225.00 | 2 771 889.00 | 2 005 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 528.00 | 1 430 811.00 | 4 283 717.00 | 2 708 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 508 368.00 | 502 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 629.00 | 126 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 558 997.00 | 868 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 283.00 | 58 641.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 283.00 | 58 641.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 597.00 | 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 026.00 | 672 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 224.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 363.00 | 799 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 323.00 | 263 364.00 | ||
EA Autres dettes | 19 900.00 | 27 051.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 287.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 652 435.00 | 1 781 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 717.00 | 2 708 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 374.00 | 1 389 043.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 633.00 | 171 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 330.00 | 96 330.00 | 115 654.00 | |
FD Production vendue biens | 6 499 363.00 | 6 499 363.00 | 5 984 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 693.00 | 6 595 693.00 | 6 100 057.00 | |
FM Production stockée | -12 271.00 | 13 775.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 250.00 | 8 313.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 313.00 | 29 919.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 140.00 | 6 152 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 670 834.00 | 3 273 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -198 094.00 | -98 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 498 491.00 | 1 201 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 163.00 | 76 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 001 781.00 | 968 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 540.00 | 346 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 661.00 | 128 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 225.00 | 10 020.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 642.00 | 6 717.00 | ||
GE Autres charges | 4 429.00 | 3 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 578 672.00 | 5 916 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 468.00 | 236 531.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 732 122.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 984.00 | 4 441.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 734 106.00 | 4 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 835.00 | 9 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 835.00 | 9 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 716 271.00 | -5 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 901 739.00 | 231 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 572.00 | 974.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 572.00 | 8 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 440.00 | 67 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 205.00 | 74 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 633.00 | -66 230.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 419.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 058.00 | 38 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 818.00 | 6 165 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 189.00 | 6 039 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 629.00 | 126 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 353.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 703.00 | 294 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 900.00 | 631 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 956.00 | 925 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 2 148 028.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 733 032.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 008.00 | 2 928 414.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203.00 | 88.00 | 12 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 965.00 | 116 339.00 | 3 008.00 | 1 404 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 167.00 | 116 427.00 | 3 008.00 | 1 416 586.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 284.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 642.00 | 13 642.00 | 72 284.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 642.00 | 13 642.00 | 72 284.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 867.00 | 19 823.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 682.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 396 175.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 160.00 | |||
VB T. V. A. | 22 392.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 630.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 388.00 | 1 764 006.00 | 25 382.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 624.00 | 323 564.00 | 684 383.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 224.00 | 157 224.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 363.00 | 1 088 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 732.00 | 107 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 057.00 | 130 057.00 | ||
VW T.V.A. | 74 883.00 | 74 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 652.00 | 53 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 436.00 | 1 955 375.00 | 684 383.00 | 12 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 465.00 | |||