MAISON D ACCUEIL LES ROCHES
Dépôt
| Dénomination | MAISON D ACCUEIL LES ROCHES |
| Siren | 383996469 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7858 |
| Numéro de Gestion | 1992B90003 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63230 Saint-Ours |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736.00 | 2 273.00 | 1 463.00 | 2 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | 54.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 206.00 | 127 478.00 | 16 728.00 | 18 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 110.00 | 842 472.00 | 364 638.00 | 380 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 438.00 | 3 438.00 | 32 483.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 117.00 | 15 117.00 | ||
BF Prêts | 11 870.00 | 11 870.00 | 7 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 394 850.00 | 981 296.00 | 413 555.00 | 442 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 279.00 | 6 279.00 | 5 957.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 254.00 | 9 810.00 | 13 444.00 | 23 631.00 |
BZ Autres créances | 948 568.00 | 948 568.00 | 651 485.00 | |
CF Disponibilités | 248 089.00 | 248 089.00 | 332 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | 6 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 232 626.00 | 9 810.00 | 1 222 816.00 | 1 019 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 476.00 | 991 106.00 | 1 636 371.00 | 1 461 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 170.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 506 323.00 | 254 494.00 | ||
DH Report à nouveau | 150 532.00 | 150 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 576.00 | 251 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 054 431.00 | 832 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 650.00 | 51 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 650.00 | 51 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 829.00 | 55 810.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 896.00 | 164 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 338.00 | 216 491.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 275.00 | |||
EA Autres dettes | 107 699.00 | 106 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 530 290.00 | 577 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 371.00 | 1 461 962.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 438.00 | 576 929.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 11 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106.00 | 106.00 | ||
FG Production vendue services | 2 155 734.00 | 2 155 734.00 | 2 205 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 841.00 | 2 155 841.00 | 2 205 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 773.00 | 21 606.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 180 688.00 | 2 227 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260.00 | 1 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 255.00 | 113 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322.00 | -1 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 545 345.00 | 501 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 910.00 | 61 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 879 432.00 | 887 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 285 794.00 | 292 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 723.00 | 60 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 983.00 | 2 344.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 953 385.00 | 1 918 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 303.00 | 308 764.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 188.00 | 7 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 188.00 | 7 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 634.00 | 4 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 634.00 | 4 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 554.00 | 3 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 857.00 | 311 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 067.00 | 44 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 067.00 | 44 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 960.00 | 41 924.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 241.00 | 102 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 943.00 | 2 278 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 367.00 | 2 026 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 576.00 | 251 829.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 773.00 | 19 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 410.00 | 58 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | 3 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 402.00 | 62 289.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 842.00 | 1 369 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 842.00 | 1 394 850.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027.00 | 1 245.00 | 2 273.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 53.00 | 9 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 324.00 | 60 424.00 | 2 798.00 | 969 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 370.00 | 61 723.00 | 2 798.00 | 981 295.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 5.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 650.00 | 51 650.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | 5 982.00 | 9 810.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | 5 982.00 | 9 810.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 477.00 | 5 982.00 | 61 460.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 982.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 870.00 | 11 870.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 982.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 271.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 386.00 | |||
VB T. V. A. | 24 398.00 | |||
VC Groupe et associés | 828 158.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 213.00 | 989 213.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 637.00 | 8 314.00 | 28 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 896.00 | 182 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 434.00 | 79 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 153.00 | 117 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 698.00 | 107 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 761.00 | 501 438.00 | 28 323.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||