KERVALIS ARMOR
Dépôt
| Dénomination | KERVALIS ARMOR |
| Siren | 384153862 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1838 |
| Numéro de Gestion | 1992B00041 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22230 TREMOREL |
2018
2017 2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 951.00 | 177 951.00 | 1 558.00 | |
AN Terrains | 684 497.00 | 348 772.00 | 335 724.00 | 319 866.00 |
AP Constructions | 2 940 478.00 | 1 754 438.00 | 1 186 039.00 | 1 131 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444 668.00 | 17 269 100.00 | 4 175 568.00 | 4 109 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 904.00 | 660 907.00 | 57 996.00 | 77 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 633.00 | 383 633.00 | 341 823.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 350 667.00 | 20 211 170.00 | 6 139 496.00 | 5 982 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 521.00 | 307 521.00 | 293 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 279.00 | 568 279.00 | 557 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 832.00 | 116 466.00 | 1 863 366.00 | 1 935 557.00 |
BZ Autres créances | 6 529 422.00 | 6 529 422.00 | 6 545 164.00 | |
CF Disponibilités | 12 705.00 | 12 705.00 | 57 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 616.00 | 25 616.00 | 24 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 423 379.00 | 116 466.00 | 9 306 913.00 | 9 414 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 774 046.00 | 20 327 636.00 | 15 446 409.00 | 15 397 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -145 856.00 | 523 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 399.00 | 1 330 938.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 233.00 | 24 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 245 630.00 | 1 297 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 305 405.00 | 6 531 477.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 529 734.00 | 1 873 864.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 529 734.00 | 1 873 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 352.00 | 2 604 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 030.00 | 471 257.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 575 862.00 | 3 781 033.00 | ||
EA Autres dettes | 379 024.00 | 135 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 611 270.00 | 6 991 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 446 409.00 | 15 397 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 611 270.00 | 6 991 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 692 074.00 | 11 536 214.00 | 19 228 288.00 | 17 455 173.00 |
FG Production vendue services | 211 060.00 | 211 060.00 | 230 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 903 135.00 | 11 536 214.00 | 19 439 349.00 | 17 685 871.00 |
FM Production stockée | 11 237.00 | 54 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 024.00 | 71 034.00 | ||
FQ Autres produits | 55 604.00 | 39 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 516 215.00 | 17 851 320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 409 428.00 | 5 140 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 721.00 | -5 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 857 391.00 | 8 134 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 427.00 | 277 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 461.00 | 1 075 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 543.00 | 493 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 954 531.00 | 972 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 985.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 422.00 | 82 693.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 143 479.00 | 16 170 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 372 735.00 | 1 680 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 876.00 | 227 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 876.00 | 227 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -212 876.00 | -227 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 159 859.00 | 1 453 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 749.00 | 9 558.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 731.00 | 6 665.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 950.00 | 75 164.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 431.00 | 91 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 210.00 | 170 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 210.00 | 170 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 220.00 | -79 373.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 544.00 | -670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 355 136.00 | 43 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 779 647.00 | 17 942 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 951 248.00 | 16 611 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 399.00 | 1 330 938.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 822.00 | 37 285.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | 15 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 952.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 078 828.00 | 1 456 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 257 313.00 | 1 456 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 952.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 331 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 044.00 | 31 961.00 | 26 172 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 044.00 | 31 961.00 | 26 350 667.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 393.00 | 1 559.00 | 177 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 098 177.00 | 952 973.00 | 31 961.00 | 20 019 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 274 569.00 | 954 531.00 | 31 961.00 | 20 197 140.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 120 865.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 297 370.00 | 131 211.00 | 182 950.00 | 1 245 630.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 345 487.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 184 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 873 864.00 | 674 526.00 | 18 656.00 | 2 529 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 031.00 | 14 031.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 481.00 | 103 986.00 | 116 466.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 481.00 | 118 017.00 | 130 497.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 183 714.00 | 923 753.00 | 201 606.00 | 3 905 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 408.00 | 4 625.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 131 211.00 | 182 950.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 979 833.00 | 1 979 833.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | ||
VB T. V. A. | 463 664.00 | 463 664.00 | ||
VP Divers | 38 939.00 | 38 939.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 988 318.00 | 5 988 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 145.00 | 38 145.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 617.00 | 25 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 535 406.00 | 8 535 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 353.00 | 3 130 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 833.00 | 239 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 723.00 | 225 723.00 | ||
VW T.V.A. | 19 229.00 | 19 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 245.00 | 41 245.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 575 863.00 | 3 575 863.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 906.00 | 305 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 118.00 | 73 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 270.00 | 7 611 270.00 | ||