KERVALIS ARMOR
Dépôt
| Dénomination | KERVALIS ARMOR |
| Siren | 384153862 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 297 |
| Numéro de Gestion | 1992B00041 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22230 Trémorel |
2018
2017
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 951.00 | 177 951.00 | ||
AN Terrains | 715 675.00 | 380 435.00 | 335 240.00 | 335 724.00 |
AP Constructions | 2 988 704.00 | 1 895 945.00 | 1 092 758.00 | 1 186 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802 125.00 | 18 000 896.00 | 3 801 228.00 | 4 175 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 122.00 | 697 211.00 | 59 910.00 | 57 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 973.00 | 456 973.00 | 383 633.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 899 086.00 | 21 152 441.00 | 5 746 645.00 | 6 139 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 361.00 | 373 361.00 | 307 521.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 317.00 | 468 317.00 | 568 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 732.00 | 15 732.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 655.00 | 116 466.00 | 2 093 189.00 | 1 863 366.00 |
BZ Autres créances | 4 401 396.00 | 4 401 396.00 | 6 529 422.00 | |
CF Disponibilités | 48 730.00 | 48 730.00 | 12 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | 25 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 529 487.00 | 116 466.00 | 7 413 021.00 | 9 306 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 428 573.00 | 21 268 907.00 | 13 159 666.00 | 15 446 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 410 542.00 | -145 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 573.00 | 828 399.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 101.00 | 22 233.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 096 704.00 | 1 245 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 482 774.00 | 5 305 405.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 479 924.00 | 2 529 734.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 479 924.00 | 2 529 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 771.00 | 3 130 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 340.00 | 526 030.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 187 002.00 | 3 575 862.00 | ||
EA Autres dettes | 105 906.00 | 379 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 191 021.00 | 7 611 270.00 | ||
ED (V) | 5 946.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 159 666.00 | 15 446 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 021.00 | 7 611 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 481 377.00 | 10 218 777.00 | 15 700 155.00 | 19 228 288.00 |
FG Production vendue services | 248 743.00 | 248 743.00 | 211 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 121.00 | 10 218 777.00 | 15 948 899.00 | 19 439 349.00 |
FM Production stockée | -99 962.00 | 11 237.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 689.00 | 10 024.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 55 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 939 631.00 | 19 516 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 840 980.00 | 6 409 428.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 840.00 | -13 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 900 809.00 | 8 857 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 767.00 | 272 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 062 815.00 | 1 060 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 476 373.00 | 497 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 941 270.00 | 954 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 985.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 1 422.00 | ||
GE Autres charges | 9 747.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 406 922.00 | 18 143 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -467 291.00 | 1 372 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 544.00 | 212 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 544.00 | 212 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -196 544.00 | -212 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -663 835.00 | 1 159 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 945.00 | 65 749.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 372.00 | 14 731.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 163.00 | 182 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 480.00 | 263 431.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 236.00 | 131 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 236.00 | 131 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 243.00 | 132 220.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278.00 | 108 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 297.00 | 355 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 231 111.00 | 19 779 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 645 684.00 | 18 951 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 573.00 | 828 399.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 131.00 | 53 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 879.00 | 5 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 952.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 172 183.00 | 801 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 350 667.00 | 801 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 854.00 | 26 720 602.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 854.00 | 26 899 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 952.00 | 177 952.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 019 188.00 | 941 270.00 | 20 960 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197 140.00 | 941 270.00 | 21 138 410.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 096 704.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 245 630.00 | 94 237.00 | 243 163.00 | 1 096 704.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 677.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 184 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 529 734.00 | 25 000.00 | 74 810.00 | 2 479 924.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 031.00 | 14 031.00 | ||
6T Sur comptes clients | 116 466.00 | 116 466.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 497.00 | 130 497.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 905 861.00 | 119 237.00 | 317 973.00 | 3 707 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 74 810.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 237.00 | 243 163.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 209 656.00 | 2 209 656.00 | ||
VB T. V. A. | 408 964.00 | 408 964.00 | ||
VP Divers | 97 794.00 | 97 794.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 788 985.00 | 3 788 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 653.00 | 105 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 879.00 | 6 623 345.00 | 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 772.00 | 2 522 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 150.00 | 134 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 588.00 | 213 588.00 | ||
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 108.00 | 17 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 187 003.00 | 3 187 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 906.00 | 105 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 022.00 | 6 191 022.00 | ||