ORGANISATION FINANCIERE AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | ORGANISATION FINANCIERE AQUITAINE |
| Siren | 384247599 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10 |
| Numéro de Gestion | 2015B00748 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CESTAS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 355 443.00 | 355 443.00 | 355 443.00 | |
AP Constructions | 1 962 158.00 | 281 557.00 | 1 680 602.00 | 7 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 165.00 | 105 683.00 | 44 483.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 490.00 | 19 519.00 | 23 971.00 | 18 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 112 792.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 365 109.00 | 406 759.00 | 6 958 350.00 | 6 350 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 191.00 | 252 191.00 | 330 781.00 | |
BZ Autres créances | 3 641 956.00 | 3 641 956.00 | 2 042 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830 456.00 | 1 830 456.00 | 11 828 879.00 | |
CF Disponibilités | 9 671 600.00 | 9 671 600.00 | 5 104 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 922.00 | 20 922.00 | 7 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 417 125.00 | 15 417 125.00 | 19 313 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 782 234.00 | 406 759.00 | 22 375 475.00 | 25 664 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 312 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 200.00 | 131 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 516 549.00 | 19 968 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 374.00 | 1 885 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 097 614.00 | 24 822 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 157.00 | 52 765.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 964.00 | 644 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 315.00 | 145 087.00 | ||
EA Autres dettes | 1 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 277 861.00 | 841 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 375 475.00 | 25 664 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 817.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 331 100.00 | 331 100.00 | 357 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 100.00 | 331 100.00 | 357 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 227.00 | 53 513.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 403 327.00 | 411 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 254 120.00 | 183 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 125.00 | 55 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 382.00 | 161 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 818.00 | 63 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 119.00 | 16 519.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 656 576.00 | 481 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -253 249.00 | -69 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 351.00 | 50 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 898 560.00 | 1 896 830.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 349.00 | 34 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 978 260.00 | 1 981 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 831.00 | 1 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 831.00 | 1 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 974 429.00 | 1 980 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 721 180.00 | 1 911 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 688.00 | 24 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 587.00 | 2 393 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 213.00 | 507 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 374.00 | 1 885 931.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 275.00 | 1 842 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635 870.00 | 1 842 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 792.00 | 2 511 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | 4 833 852.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 112 792.00 | 743.00 | 7 365 109.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 640.00 | 121 119.00 | 406 759.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 640.00 | 121 119.00 | 406 759.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46.00 | |||
UX Autres créances clients | 252 191.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | |||
VB T. V. A. | 100 360.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513 664.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 922.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 115.00 | 3 915 069.00 | 46.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 780.00 | 32 780.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 964.00 | 89 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | ||
VW T.V.A. | 91 738.00 | 91 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 632.00 | 7 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 377.00 | 16 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 817.00 | 277 817.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||