OPTINVEST
Dépôt
| Dénomination | OPTINVEST |
| Siren | 384258802 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5202 |
| Numéro de Gestion | 1992B00079 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 902 219.00 | 140 000.00 | 1 762 219.00 | 1 822 219.00 |
AP Constructions | 27 927.00 | 23 679.00 | 4 248.00 | 7 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 460.00 | 35 078.00 | 5 382.00 | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 404.00 | 552 769.00 | 326 635.00 | 196 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 846 433.00 | 60 615.00 | 1 785 818.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 685 671.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 13 671.00 | 13 671.00 | 13 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 712 214.00 | 814 104.00 | 3 898 110.00 | 3 734 033.00 |
BT Marchandises | 604 901.00 | 604 901.00 | 555 667.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 115.00 | 7 115.00 | 4 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 434.00 | 76 434.00 | 73 221.00 | |
BZ Autres créances | 97 557.00 | 97 557.00 | 127 125.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 754.00 | 24 858.00 | 477 896.00 | 354 997.00 |
CF Disponibilités | 372 559.00 | 372 559.00 | 503 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 1.00 | 13 854.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 174.00 | 24 858.00 | 1 650 316.00 | 1 639 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 387.00 | 838 962.00 | 5 548 425.00 | 5 373 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 408.00 | 1 784 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 013 429.00 | 3 013 429.00 | ||
DH Report à nouveau | -115 907.00 | 47 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 016.00 | -163 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 925 746.00 | 4 822 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 928.00 | 196 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 8 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 288.00 | 175 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 192.00 | 147 010.00 | ||
EA Autres dettes | 4 159.00 | 1 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 622 636.00 | 528 455.00 | ||
ED (V) | 43.00 | 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 425.00 | 5 373 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 858 478.00 | 1 872 770.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 478.00 | 1 872 770.00 | ||
FQ Autres produits | 135 864.00 | 156 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 994 343.00 | 2 029 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809 415.00 | 747 607.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 504.00 | -40 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 390 685.00 | 402 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 813.00 | 21 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 524 078.00 | 527 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 311.00 | 171 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 214.00 | 404 576.00 | ||
GE Autres charges | 488.00 | 3 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 937 501.00 | 2 237 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 841.00 | -208 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 148 994.00 | 132 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 270.00 | 99 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 724.00 | 32 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 565.00 | -175 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 622.00 | 35 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 171.00 | 23 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | 12 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 959.00 | 2 196 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 942.00 | 2 359 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 016.00 | -163 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 561 171.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 346.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 421.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 860 241.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 712 214.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 926.00 | 52 133.00 | 384 533.00 | 611 526.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 890.00 | 52 133.00 | 384 533.00 | 613 489.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 645 433.00 | 1 645 433.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 434.00 | 76 434.00 | ||
VP Divers | 97 557.00 | 97 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 415.00 | 187 845.00 | 1 645 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 207.00 | 73 207.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 721.00 | 52 053.00 | 139 337.00 | 11 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 288.00 | 216 288.00 | 121 121.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 121.00 | 121 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 636.00 | 471 968.00 | 139 337.00 | 11 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 203.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 216.00 | |||