HERLI
Dépôt
| Dénomination | HERLI |
| Siren | 384356572 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7137 |
| Numéro de Gestion | 1992B00289 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67454 Mundolsheim |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 660.00 | 88 834.00 | 307 826.00 | 125 901.00 |
AN Terrains | 277 999.00 | 10 297.00 | 267 703.00 | 269 603.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 5 933.00 | 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 575.00 | 17 911.00 | 21 664.00 | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 471.00 | 101 637.00 | 27 834.00 | 32 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 851 333.00 | 224 612.00 | 626 721.00 | 437 756.00 |
BT Marchandises | 376 952.00 | 22 110.00 | 354 842.00 | 355 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | 1 968.00 | 12 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 607.00 | 12 544.00 | 456 063.00 | 399 852.00 |
BZ Autres créances | 32 557.00 | 32 557.00 | 72 979.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 101 000.00 | |
CF Disponibilités | 84 417.00 | 84 417.00 | 217 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 313.00 | 31 313.00 | 18 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 814.00 | 34 654.00 | 1 011 160.00 | 1 178 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 147.00 | 259 266.00 | 1 637 881.00 | 1 616 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 197 080.00 | 197 080.00 | ||
DH Report à nouveau | 382 361.00 | 366 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 190.00 | 31 286.00 | ||
DK Provisions réglementées | 170 666.00 | 149 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 959 797.00 | 914 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 670.00 | 191 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 748.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 331.00 | 273 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 034.00 | 167 955.00 | ||
EA Autres dettes | 7 864.00 | 15 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185.00 | 3 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 678 084.00 | 675 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 881.00 | 1 616 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 968 480.00 | 1 884 736.00 | ||
FG Production vendue services | 521 305.00 | 713 215.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 785.00 | 2 597 951.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 419.00 | 70 158.00 | ||
FQ Autres produits | 489.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 583 692.00 | 2 676 133.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 701.00 | 906 689.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 997.00 | -36 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 708 880.00 | 816 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 191.00 | 34 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 499 443.00 | 570 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 966.00 | 237 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 668.00 | 32 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 867.00 | 95.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000.00 | |||
GE Autres charges | 79 788.00 | 20 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 537 506.00 | 2 608 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 186.00 | 67 999.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 360.00 | 3 293.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 393.00 | 3 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 602.00 | 7 438.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 71.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 607.00 | 7 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 214.00 | -3 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 972.00 | 64 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 316.00 | 8 122.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 316.00 | 8 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 853.00 | 20 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 853.00 | 23 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 463.00 | -15 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 17 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 401.00 | 2 687 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 211.00 | 2 656 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 190.00 | 31 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 377.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 019.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 591.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 979.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851 333.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 477.00 | 18 358.00 | 88 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 359.00 | 15 310.00 | 12 891.00 | 135 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 835.00 | 33 668.00 | 12 891.00 | 224 612.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 157.00 | 532 477.00 | 1 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 425.00 | 50 412.00 | 210 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 331.00 | 173 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 034.00 | 116 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 084.00 | 354 070.00 | 210 071.00 | 113 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 550.00 | |||