P.G.H. HOLDING
Dépôt
| Dénomination | P.G.H. HOLDING |
| Siren | 384551834 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1561 |
| Numéro de Gestion | 2003B50099 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51310 Esternay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 940.00 | 82 532.00 | 47 408.00 | |
AN Terrains | 1.00 | |||
AP Constructions | 256 092.00 | 82 706.00 | 173 386.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 668.00 | 445 206.00 | 284 462.00 | |
AV Immobilisations en cours | 652 915.00 | 652 915.00 | ||
CU Autres participations | 5 317 668.00 | 1 250 000.00 | 4 067 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 736.00 | 140 736.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 227 021.00 | 1 860 444.00 | 5 366 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217 681.00 | 4 217 681.00 | ||
BZ Autres créances | 1 817 448.00 | 1 817 448.00 | ||
CF Disponibilités | 879 278.00 | 879 278.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 929 997.00 | 6 929 997.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 157 018.00 | 1 860 444.00 | 12 296 574.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 996 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 38 271.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 373 415.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 082.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 300 768.00 | |||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 81 079.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 331 079.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 774.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 361.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 741.00 | |||
EA Autres dettes | 4 047.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 453.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 664 727.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 296 574.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664 727.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 731.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 069 167.00 | 6 069 167.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 167.00 | 6 069 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 906.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 136 100.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 155.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 016 312.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 570.00 | |||
FY Salaires et traitements | 817 992.00 | |||
FZ Charges sociales | 233 577.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 179.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 107.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 499 906.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 636 194.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 405 531.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 483.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 416 124.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 042.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 478 042.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 918.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 574 276.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 321.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 742.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 063.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 492.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 572.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 837 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 287.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 205.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 082.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 294 756.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 906.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 250.00 | 40 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 274.00 | 752 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528 910.00 | 793 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 413.00 | 1 638 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 982.00 | 5 458 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 395.00 | 7 227 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 286.00 | 8 247.00 | 82 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 133.00 | 120 932.00 | 40 153.00 | 527 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 418.00 | 129 179.00 | 40 153.00 | 610 444.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 140 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 217 681.00 | |||
VB T. V. A. | 118 464.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 669.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 648 256.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 455.00 | 6 050 719.00 | 140 736.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 774.00 | 1 721 774.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 233.00 | 218 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 361.00 | 508 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 220.00 | 140 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 706.00 | 91 706.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 482 712.00 | 482 712.00 | ||
VW T.V.A. | 490 952.00 | 490 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 151.00 | 97 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 888 118.00 | 888 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 453.00 | 21 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 727.00 | 4 664 727.00 | ||