P.G.H. HOLDING
Dépôt
| Dénomination | P.G.H. HOLDING |
| Siren | 384551834 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4187 |
| Numéro de Gestion | 2003B50099 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51310 Esternay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 964.00 | 227 500.00 | 14 464.00 | 33 737.00 |
AN Terrains | 285 059.00 | 16 800.00 | 268 259.00 | 254 427.00 |
AP Constructions | 1 166 090.00 | 219 399.00 | 946 691.00 | 727 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 655.00 | 605 469.00 | 119 186.00 | 152 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 140.00 | 61 140.00 | 5 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 317 668.00 | 1 250 000.00 | 4 067 668.00 | 4 067 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 717.00 | 50 717.00 | 98 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 847 293.00 | 2 319 168.00 | 5 528 124.00 | 5 338 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 351 598.00 | 5 351 598.00 | 3 535 796.00 | |
BZ Autres créances | 1 796 043.00 | 1 796 043.00 | 2 459 597.00 | |
CF Disponibilités | 4 148 990.00 | 4 148 990.00 | 3 821 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 458.00 | 197 458.00 | 73 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 494 091.00 | 11 494 091.00 | 9 890 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 383.00 | 2 319 168.00 | 17 022 215.00 | 15 229 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 996 000.00 | 3 996 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 38 271.00 | 38 271.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 824 648.00 | 3 751 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317 857.00 | 2 773 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 302 775.00 | 10 684 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 70 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 295.00 | 97 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 295.00 | 167 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 355.00 | 1 147 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 682.00 | 1 028 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 491.00 | 1 314 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 808.00 | 863 369.00 | ||
EA Autres dettes | 9 809.00 | 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 404.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 592 144.00 | 4 377 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 022 215.00 | 15 229 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 144.00 | 4 377 022.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 971 887.00 | 6 988 836.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971 887.00 | 6 988 836.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 846.00 | 27 274.00 | ||
FQ Autres produits | 7 636.00 | 19 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 024 368.00 | 7 035 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 369 565.00 | 2 274 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 158.00 | 237 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 948 347.00 | 951 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 816.00 | 314 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 252.00 | 194 383.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 1 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 108 201.00 | 3 974 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 916 168.00 | 3 060 800.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 286.00 | 353 324.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 995.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 286.00 | 358 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 465.00 | 17 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 465.00 | 17 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179.00 | 341 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 915 989.00 | 3 401 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 878.00 | 8 035.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 590 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 878.00 | 3 598 469.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581 171.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589 352.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 878.00 | 9 117.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582 010.00 | 612 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 532.00 | 10 992 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 676.00 | 8 218 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317 857.00 | 2 773 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 464.00 | 422 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416 403.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 526 711.00 | 422 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 241 964.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 42 063.00 | 2 236 949.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 019.00 | 5 368 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 96 961.00 | 7 847 298.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 307.00 | 19 273.00 | 6 880.00 | 231 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 752.00 | 160 979.00 | 42 063.00 | 841 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 059.00 | 180 252.00 | 48 943.00 | 1 073 368.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 717.00 | 50 717.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 351 598.00 | 5 351 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | -2 928.00 | -2 928.00 | ||
VB T. V. A. | 211 264.00 | 211 264.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 587 439.00 | 1 587 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 458.00 | 197 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395 817.00 | 7 345 100.00 | 50 717.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 355.00 | 868 355.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 233.00 | 218 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 491.00 | 979 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 792.00 | 171 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 393.00 | 73 393.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093 751.00 | 1 093 751.00 | ||
VW T.V.A. | 690 324.00 | 690 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 547.00 | 41 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 445 449.00 | 445 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 144.00 | 4 592 144.00 | ||