STERENN & CO
Dépôt
| Dénomination | STERENN & CO |
| Siren | 384571915 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2366 |
| Numéro de Gestion | 1992B00146 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45590 ST CYR EN VAL |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 681.00 | 296 380.00 | 121 301.00 | |
AP Constructions | 6 742.00 | 6 742.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 957.00 | 239 918.00 | 43 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 233.00 | 671 834.00 | 291 399.00 | |
AV Immobilisations en cours | 331 177.00 | 331 177.00 | ||
CU Autres participations | 15 880 817.00 | 15 880 817.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 11 222.00 | 11 222.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 009.00 | 12 009.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 895 836.00 | 1 198 111.00 | 16 697 705.00 | |
BT Marchandises | 3 503.00 | 3 503.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 083.00 | 39 682.00 | 1 915 402.00 | |
CF Disponibilités | 4 710 174.00 | 4 710 124.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 284.00 | 55 284.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 433 571.00 | 39 682.00 | 24 373 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 309 407.00 | 1 237 813.00 | 41 071 595.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 47 541.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 585 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 547.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 458 560.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 839 377.00 | |||
DG Autres réserves | 5 461 740.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 706.00 | |||
DL TOTAL (I) | 29 852 750.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 650.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 171.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 671.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 443.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 979.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | |||
EA Autres dettes | 420 435.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 214 195.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 071 595.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 471.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 794 038.00 | 6 794 038.00 | ||
FG Production vendue services | 5 269 946.00 | 5 269 946.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 044 004.00 | 12 044 004.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 190.00 | |||
FQ Autres produits | 254.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 629 450.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 713.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 609 318.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 492 184.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 646.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 802 374.00 | |||
FZ Charges sociales | 54 050.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 750.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 418.00 | |||
GE Autres charges | 524.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 424 903.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 447.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 650.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 438.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 401 096.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 639.00 | |||
GS Différences négatives de change | 94.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 192 755.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208 341.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 012 808.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 040.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 561.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 601.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 019.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 668.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 934.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 066.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 030.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 148.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 567 442.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 706.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 217 015.00 | 179 871.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 460.00 | 265 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901 591.00 | 15 892 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 439 094.00 | 16 337 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991 226.00 | 407 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 104.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 889 591.00 | 15 904 047.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 880 617.00 | 17 895 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 846.00 | 67 534.00 | 286 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 528.00 | 159 224.00 | 911 751.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 374.00 | 226 758.00 | 1 198 131.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 561.00 | 4 650.00 | 707 561.00 | 4 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 840.00 | 482 840.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 264.00 | 20 418.00 | 39 682.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 104.00 | 20 418.00 | 482 840.00 | 39 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 665.00 | 25 068.00 | 1 190 401.00 | 44 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 418.00 | 482 840.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 650.00 | 707 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 009.00 | 12 009.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 341.00 | 47 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 907 342.00 | 1 907 543.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 741 442.00 | 741 442.00 | ||
VB T. V. A. | 85 072.00 | 85 072.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 662.00 | 29 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 674 752.00 | 16 674 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 063.00 | 199 013.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 214.00 | 55 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 752 414.00 | 19 692 868.00 | 59 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 443.00 | 437 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 019.00 | 307 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 497.00 | 242 497.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
VW T.V.A. | 1 041 640.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | -1 122.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | 4 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 624 770.00 | 624 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 435.00 | |||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 273 294.00 | 5 015 570.00 | 257 724.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643 200.00 | |||