STERENN & CO
Dépôt
| Dénomination | STERENN & CO |
| Siren | 384571915 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2953 |
| Numéro de Gestion | 1992B00146 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45590 SAINT-CYR-EN-VAL |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 053.00 | 529 069.00 | 202 984.00 | 278 775.00 |
AP Constructions | 60 909.00 | 26 508.00 | 34 401.00 | 44 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 667.00 | 276 057.00 | 7 610.00 | 11 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 207.00 | 402 987.00 | 30 219.00 | 62 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 380.00 | 721 380.00 | 635 636.00 | |
CU Autres participations | 15 980 817.00 | 15 980 817.00 | 15 880 817.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 222.00 | 11 222.00 | 11 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 831.00 | 32 831.00 | 32 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 256 106.00 | 1 234 621.00 | 21 021 464.00 | 16 957 656.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | 192.00 | 10 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 021.00 | 760 021.00 | 838 922.00 | |
BZ Autres créances | 22 854 549.00 | 22 854 549.00 | 22 278 425.00 | |
CF Disponibilités | 8 538 708.00 | 8 538 708.00 | 159 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 806.00 | 69 806.00 | 72 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 223 275.00 | 32 223 275.00 | 23 361 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 479 362.00 | 1 234 621.00 | 49 244 740.00 | 40 319 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 585 600.00 | 4 585 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 567.00 | 97 567.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 458 560.00 | 458 560.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 839 377.00 | 17 839 377.00 | ||
DG Autres réserves | 10 583 130.00 | 8 931 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 843.00 | 1 651 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 747 078.00 | 33 564 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 577 666.00 | 4 417 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 061.00 | 669 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 170.00 | 535 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 553 855.00 | 624 985.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | ||
EA Autres dettes | 119 116.00 | 466 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 497 665.00 | 6 720 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 244 740.00 | 40 319 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 560 395.00 | 4 560 396.00 | 4 720 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 395.00 | 4 560 396.00 | 4 720 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 795.00 | 214 573.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 670 300.00 | 4 934 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 328 307.00 | 1 195 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 518.00 | 162 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 319 917.00 | 1 609 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 512.00 | 690 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 756.00 | 216 667.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 50 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 336 509.00 | 3 764 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 333 791.00 | 1 170 557.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 169.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179 815.00 | 171 336.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 479 815.00 | 471 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 788.00 | 113 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98 788.00 | 113 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 381 027.00 | 358 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 132 893.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 57 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 265.00 | 190 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 075.00 | 260 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 26 212.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 217.00 | 322 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 047.00 | -132 502.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 528.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 398 987.00 | -415 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 380.00 | 5 381 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 537.00 | 3 730 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 843.00 | 1 651 472.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 053.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 355.00 | 95 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 924 869.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 165 277.00 | 201 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 899.00 | 1 499 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 024 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 899.00 | 18 256 085.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 278.00 | 81 791.00 | 529 069.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 343.00 | 55 965.00 | 110 756.00 | 705 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 521.00 | 137 756.00 | 110 756.00 | 1 234 621.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 831.00 | 32 831.00 | ||
UX Autres créances clients | 760 021.00 | 760 021.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 253 719.00 | 253 719.00 | ||
VB T. V. A. | 44 431.00 | 44 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 533 892.00 | 22 533 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 707.00 | 22 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 606.00 | 69 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 717 207.00 | 23 684 376.00 | 32 831.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 577 666.00 | 11 849 542.00 | 728 124.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 170.00 | 417 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 050.00 | 208 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 897.00 | 180 897.00 | ||
VW T.V.A. | 103 695.00 | 103 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 213.00 | 61 213.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 825 049.00 | 825 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 116.00 | 119 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 497 663.00 | 13 769 527.00 | 728 136.00 | |