TRANS-MEDI-SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-MEDI-SERVICE |
| Siren | 384692018 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11343 |
| Numéro de Gestion | 1992B00310 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 306.00 | 1 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 14 603.00 | 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 244.00 | 81 806.00 | 78 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 235.00 | 35 235.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 216 078.00 | 99 714.00 | 116 364.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | 376.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 639 215.00 | 639 215.00 | ||
BZ Autres créances | 114 760.00 | 114 760.00 | ||
CF Disponibilités | 10 106.00 | 10 106.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 767 315.00 | 767 315.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 393.00 | 99 714.00 | 883 678.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 842.00 | |||
DG Autres réserves | 291 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 957.00 | |||
DL TOTAL (I) | 323 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 332.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 605.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 939.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 732.00 | |||
EA Autres dettes | 26 868.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 560 675.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 678.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 091.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 050.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 971.00 | 18 971.00 | ||
FG Production vendue services | 2 341 867.00 | 121 416.00 | 2 463 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 838.00 | 121 416.00 | 2 482 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 159.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 538 427.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 980 175.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 504.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 045 837.00 | |||
FZ Charges sociales | 416 805.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 606.00 | |||
GE Autres charges | 41.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 969.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 458.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 052.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 052.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -912.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 546.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 129.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 329.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 025.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 069.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 957.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 772.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 849.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 206.00 | 37 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 498.00 | 66.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 553.00 | 37 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 5 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 844.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 329.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | 35 235.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 178.00 | 216 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | 1 667.00 | 11 849.00 | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 470.00 | 28 939.00 | 96 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 957.00 | 30 606.00 | 11 849.00 | 99 714.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 235.00 | |||
UX Autres créances clients | 639 215.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 948.00 | |||
VB T. V. A. | 18 374.00 | |||
VP Divers | 7 863.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 068.00 | 756 833.00 | 35 235.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 050.00 | 25 050.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 282.00 | 4 698.00 | 1 584.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085.00 | 3 085.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 939.00 | 147 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 015.00 | 46 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 623.00 | 92 623.00 | ||
VW T.V.A. | 125 637.00 | 125 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 457.00 | 29 457.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 520.00 | 50 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 868.00 | 26 868.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 675.00 | 559 091.00 | 1 584.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619.00 | |||