ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT |
| Siren | 384765954 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1334 |
| Numéro de Gestion | 1992B00364 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29480 Le Relecq Kerhuon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 447 000.00 | 447 000.00 | 447 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150 040 000.00 | 37 753 000.00 | 112 286 000.00 | 142 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945 000.00 | 1 707 000.00 | 3 238 000.00 | 3 675 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 431 000.00 | 39 460 000.00 | 115 971 000.00 | 146 921 000.00 |
BZ Autres créances | 1 125 000.00 | 193 000.00 | 932 000.00 | 539 000.00 |
CF Disponibilités | 131 156 000.00 | 131 156 000.00 | 34 589 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 132 282 000.00 | 193 000.00 | 132 088 000.00 | 35 127 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 713 000.00 | 39 653 000.00 | 248 059 000.00 | 182 049 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 000.00 | 48 510 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 038 000.00 | 4 363 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 000.00 | 11 353 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 45 022 000.00 | 32 183 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 589 000.00 | 13 514 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 513 000.00 | 179 924 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 000.00 | 1 163 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 753 000.00 | 227 000.00 | ||
EA Autres dettes | 416 000.00 | 416 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 226 000.00 | 1 805 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 059 000.00 | 182 049 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 000.00 | 132 000.00 | ||
FQ Autres produits | 273 000.00 | 22 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 435 000.00 | 154 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 055 000.00 | 3 886 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067 000.00 | 314 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 000.00 | 19 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 259 000.00 | 4 219 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 824 000.00 | -4 065 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 591 000.00 | 4 319 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 000.00 | 2 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 176 000.00 | 4 126 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 826 000.00 | 8 447 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 539 000.00 | 11 388 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 539 000.00 | 11 388 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 286 000.00 | -2 941 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 538 000.00 | -7 006 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 886 000.00 | 21 998 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 889 000.00 | 21 998 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 633 000.00 | 1 479 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762 000.00 | 1 479 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 127 000.00 | 20 519 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 149 000.00 | 30 599 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 560 000.00 | 17 085 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 589 000.00 | 13 514 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 018 000.00 | 15 875 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 018 000.00 | 15 875 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 462 000.00 | 155 431 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 462 000.00 | 155 431 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 284 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 447 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 945 000.00 | 4 945 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 000.00 | 5 502 000.00 | 1 015 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 000.00 | 416 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 000.00 | 1 811 000.00 | 416 000.00 | |