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ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT

Dépôt

DénominationARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT
Siren384765954
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt1334
Numéro de Gestion1992B00364
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/04/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29480 Le Relecq Kerhuon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BB Créances rattachées à des participations 447 000.00 447 000.00 447 000.00
BD Autres titres immobilisés 150 040 000.00 37 753 000.00 112 286 000.00 142 800 000.00
BH Autres immobilisations financières 4 945 000.00 1 707 000.00 3 238 000.00 3 675 000.00
BJ TOTAL (I) 155 431 000.00 39 460 000.00 115 971 000.00 146 921 000.00
BZ Autres créances 1 125 000.00 193 000.00 932 000.00 539 000.00
CF Disponibilités 131 156 000.00 131 156 000.00 34 589 000.00
CJ TOTAL (II) 132 282 000.00 193 000.00 132 088 000.00 35 127 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 287 713 000.00 39 653 000.00 248 059 000.00 182 049 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 70 000 000.00 70 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 48 510 000.00 48 510 000.00
DD Réserve légale (1) 5 038 000.00 4 363 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 11 353 000.00 11 353 000.00
DH Report à nouveau 45 022 000.00 32 183 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65 589 000.00 13 514 000.00
DL TOTAL (I) 245 513 000.00 179 924 000.00
DP Provisions pour risques 320 000.00 320 000.00
DR TOTAL (IV) 320 000.00 320 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 058 000.00 1 163 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 753 000.00 227 000.00
EA Autres dettes 416 000.00 416 000.00
EC TOTAL (IV) 2 226 000.00 1 805 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 248 059 000.00 182 049 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 161 000.00 132 000.00
FQ Autres produits 273 000.00 22 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 435 000.00 154 000.00
FW Autres achats et charges externes 5 055 000.00 3 886 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 067 000.00 314 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 115 000.00
GE Autres charges 22 000.00 19 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 259 000.00 4 219 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 824 000.00 -4 065 000.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3 591 000.00 4 319 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 58 000.00 2 000.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 8 176 000.00 4 126 000.00
GP Total des produits financiers (V) 11 826 000.00 8 447 000.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 9 539 000.00 11 388 000.00
GU Total des charges financières (VI) 9 539 000.00 11 388 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 286 000.00 -2 941 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 538 000.00 -7 006 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 72 886 000.00 21 998 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 72 889 000.00 21 998 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 129 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 633 000.00 1 479 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 762 000.00 1 479 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 69 127 000.00 20 519 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 85 149 000.00 30 599 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 560 000.00 17 085 000.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 65 589 000.00 13 514 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 185 018 000.00 15 875 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 185 018 000.00 15 875 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 45 462 000.00 155 431 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 45 462 000.00 155 431 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 284 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 36 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 320 000.00 320 000.00
7C TOTAL GENERAL 320 000.00 320 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 447 000.00
UT Autres immobilisations financières 4 945 000.00 4 945 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 517 000.00 5 502 000.00 1 015 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 058 000.00 1 058 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 416 000.00 416 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 226 000.00 1 811 000.00 416 000.00