TILHET MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | TILHET MATERIAUX |
| Siren | 384895751 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 2626 |
| Numéro de Gestion | 1992B00179 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64410 Arzacq-Arraziguet |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 799.00 | 9 919.00 | 3 881.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
AH Fonds commercial | 675 122.00 | 675 122.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 217.00 | 41 604.00 | 6 614.00 | |
AP Constructions | 84 380.00 | 69 491.00 | 14 889.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 745.00 | 979 572.00 | 335 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 315.00 | 472 136.00 | 159 179.00 | |
CU Autres participations | 10 946.00 | 10 946.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 49 878.00 | 49 878.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 84 026.00 | 84 026.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 915 000.00 | 1 575 293.00 | 1 339 707.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 767.00 | 266 767.00 | ||
BP En cours de production de services | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
BT Marchandises | 1 507 634.00 | 1 507 634.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 755.00 | 70 034.00 | 933 721.00 | |
BZ Autres créances | 830 135.00 | 830 135.00 | ||
CF Disponibilités | 31 613.00 | 31 613.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 885.00 | 65 885.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 721 789.00 | 70 034.00 | 3 651 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 789.00 | 1 645 326.00 | 4 991 462.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 281 732.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 427.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | |||
DG Autres réserves | 99 197.00 | |||
DH Report à nouveau | -244 200.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 567 652.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 095.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 594.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 222.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 523.00 | |||
EA Autres dettes | -6 177.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 423 810.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 462.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 700.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 306.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 379 156.00 | 7 379 156.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 859 131.00 | 2 859 131.00 | ||
FG Production vendue services | 76 587.00 | 76 587.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 314 874.00 | 10 314 874.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 681.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 338.00 | |||
FQ Autres produits | 13 840.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 415 734.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 399 654.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 690.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 181.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 168.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 046 944.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 822.00 | |||
FY Salaires et traitements | 869 249.00 | |||
FZ Charges sociales | 270 451.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 677.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 341.00 | |||
GE Autres charges | 35 845.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 432 642.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 908.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 597.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 597.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 738.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 738.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 141.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 049.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 126.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 363.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 995.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 458.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 568 762.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 696.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 138.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 481.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 413.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 799.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 690.00 | 34 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 412.00 | 34 621.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 799.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 164.00 | 725 911.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 869.00 | 2 030 441.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 033.00 | 2 914 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | 2 587.00 | 9 919.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 597.00 | 4 743.00 | 13 164.00 | 44 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 192.00 | 109 348.00 | 112 342.00 | 1 521 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 121.00 | 116 677.00 | 125 506.00 | 1 575 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 62 619.00 | 35 341.00 | 27 926.00 | 70 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 619.00 | 35 341.00 | 27 926.00 | 70 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 619.00 | 35 341.00 | 27 926.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 341.00 | 27 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 026.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 527.00 | |||
UX Autres créances clients | 895 989.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | |||
VB T. V. A. | 33 206.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 954.00 | |||
VC Groupe et associés | 93 391.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 716.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 561.00 | 1 926 535.00 | 84 026.00 | |