ELICIS
Dépôt
| Dénomination | ELICIS |
| Siren | 384979076 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98145 |
| Numéro de Gestion | 1994B11130 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 494.00 | ||
AP Constructions | 62 405.00 | 54 356.00 | 8 049.00 | 12 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 42.00 | 649.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 597.00 | 105 004.00 | 52 593.00 | 75 567.00 |
CU Autres participations | 2 900 839.00 | 2 900 839.00 | 2 900 839.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 42 140.00 | 42 140.00 | 192 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 841.00 | 36 841.00 | 50 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 207 007.00 | 165 897.00 | 3 041 111.00 | 3 230 822.00 |
BT Marchandises | 58 199.00 | 58 199.00 | 65 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 993.00 | 299 993.00 | 313 382.00 | |
BZ Autres créances | 1 249 463.00 | 1 249 463.00 | 1 093 032.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 323.00 | 20 323.00 | 20 323.00 | |
CF Disponibilités | 1 025 795.00 | 1 025 795.00 | 1 110 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | 2 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 662 252.00 | 2 662 252.00 | 2 605 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 260.00 | 165 897.00 | 5 703 363.00 | 5 836 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 551 842.00 | 4 551 842.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 623.00 | -108 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 897.00 | 121 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 716 362.00 | 4 674 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 825.00 | 319 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 366.00 | 433 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 867.00 | 68 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 973.00 | 172 961.00 | ||
EA Autres dettes | 150 970.00 | 167 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 987 001.00 | 1 162 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 363.00 | 5 836 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 818.00 | 1 003 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 938.00 | 61 938.00 | 50 689.00 | |
FG Production vendue services | 900 759.00 | 20 878.00 | 921 637.00 | 1 000 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 697.00 | 20 878.00 | 983 575.00 | 1 051 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 733.00 | 11 680.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 993 317.00 | 1 062 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 373.00 | 40 935.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 223.00 | 15 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 288 983.00 | 289 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 332.00 | 19 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 026.00 | 300 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 264.00 | 186 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 025.00 | 27 396.00 | ||
GE Autres charges | 54.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 919 280.00 | 879 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 036.00 | 183 741.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 764.00 | 21 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 389.00 | 20 664.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 650.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 802.00 | 41 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 407.00 | 14 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 407.00 | 14 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 396.00 | 27 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 432.00 | 210 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 1 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 1 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 688.00 | 2 516.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 688.00 | 102 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 722.00 | -100 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 187.00 | -11 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 085.00 | 1 106 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 188.00 | 985 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 897.00 | 121 172.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 733.00 | 9 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 002.00 | 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143 198.00 | 11 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 694.00 | 11 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 693.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 536.00 | 2 979 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 536.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 6 494.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 378.00 | 27 025.00 | 159 402.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 872.00 | 27 025.00 | 165 897.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 299 993.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | |||
VB T. V. A. | 22 646.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 222 268.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 776.00 | 1 557 935.00 | 36 841.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 825.00 | 127 642.00 | 32 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 867.00 | 50 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 625.00 | 55 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 294.00 | 76 294.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | ||
VW T.V.A. | 36 682.00 | 36 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 439 366.00 | 439 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 970.00 | 150 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 001.00 | 954 818.00 | 32 183.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 912.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 272.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||