RAYNAL
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL |
| Siren | 385015359 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4274 |
| Numéro de Gestion | 1992B90043 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | 241.00 | |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | 448 000.00 | 448 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 23 285.00 | 12 767.00 | 17 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 304.00 | 855 045.00 | 679 259.00 | 603 676.00 |
CU Autres participations | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 021 371.00 | 881 205.00 | 1 140 165.00 | 1 069 619.00 |
BT Marchandises | 2 052 416.00 | 169 713.00 | 1 882 702.00 | 1 782 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 713.00 | 149 572.00 | 1 618 141.00 | 1 439 636.00 |
BZ Autres créances | 71 012.00 | 71 012.00 | 83 554.00 | |
CF Disponibilités | 610 322.00 | 610 322.00 | 830 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 458.00 | 28 458.00 | 16 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 529 921.00 | 319 285.00 | 4 210 635.00 | 4 153 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 291.00 | 1 200 491.00 | 5 350 801.00 | 5 222 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 540.00 | 33 534.00 | ||
DG Autres réserves | 927 287.00 | 777 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 879.00 | 200 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 836 706.00 | 2 610 826.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 166.00 | 143 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 166.00 | 143 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 761.00 | 865 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 724.00 | 1 239 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 425.00 | 332 664.00 | ||
EA Autres dettes | 68 019.00 | 30 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 352 929.00 | 2 468 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 801.00 | 5 222 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 907.00 | 1 851 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 309 354.00 | 12 309 354.00 | 11 430 201.00 | |
FG Production vendue services | 16 078.00 | 16 078.00 | 16 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 325 432.00 | 12 325 432.00 | 11 447 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 055.00 | 209 325.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 496 571.00 | 11 656 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 061 665.00 | 8 299 302.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -131 487.00 | -118 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 255.00 | 1 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 391 637.00 | 1 290 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 056.00 | 111 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 956 386.00 | 956 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 792.00 | 366 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 044.00 | 192 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 502.00 | 188 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 691.00 | 19 271.00 | ||
GE Autres charges | 257.00 | 45 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 118 799.00 | 11 352 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 772.00 | 304 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 864.00 | 21 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 864.00 | 21 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 356.00 | 22 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 356.00 | 22 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 508.00 | -1 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 387 280.00 | 303 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 83.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 979.00 | 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 827.00 | 570.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 804.00 | 13 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 424.00 | 90 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 547 414.00 | 11 678 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 281 535.00 | 11 478 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 879.00 | 200 109.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 868.00 | 5 868.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 538.00 | 60 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 071.00 | 235 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 086.00 | 235 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 306.00 | 1 570 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 306.00 | 2 021 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 241.00 | 2 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 833.00 | 164 803.00 | 19 306.00 | 878 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 467.00 | 165 044.00 | 19 306.00 | 881 205.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 161 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 475.00 | 17 691.00 | 161 166.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 138 068.00 | 169 713.00 | 138 068.00 | 169 713.00 |
6T Sur comptes clients | 120 232.00 | 30 788.00 | 1 449.00 | 149 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 300.00 | 200 502.00 | 139 517.00 | 319 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 775.00 | 218 193.00 | 139 517.00 | 480 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218 193.00 | 139 517.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 179 389.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 588 323.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | |||
VB T. V. A. | 13 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 652.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 458.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 183.00 | 1 867 183.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 522.00 | 154 499.00 | 493 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 724.00 | 1 180 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 735.00 | 102 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 583.00 | 120 583.00 | ||
VW T.V.A. | 67 296.00 | 67 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 019.00 | 68 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 929.00 | 1 701 906.00 | 493 991.00 | 157 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 564.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||