RAYNAL
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL |
| Siren | 385015359 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5419 |
| Numéro de Gestion | 1992B90043 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
AH Fonds commercial | 448 000.00 | 448 000.00 | 448 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 34 940.00 | 1 111.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 019.00 | 1 261 258.00 | 688 761.00 | 604 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
CU Autres participations | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 441 836.00 | 1 299 073.00 | 1 142 763.00 | 1 057 982.00 |
BT Marchandises | 2 108 107.00 | 169 742.00 | 1 938 365.00 | 1 843 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 624.00 | 197 979.00 | 1 625 645.00 | 1 474 307.00 |
BZ Autres créances | 680 917.00 | 680 917.00 | 70 374.00 | |
CF Disponibilités | 2 743 970.00 | 2 743 970.00 | 1 858 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 169.00 | 32 169.00 | 43 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 388 787.00 | 367 720.00 | 7 021 067.00 | 5 290 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 623.00 | 1 666 794.00 | 8 163 829.00 | 6 348 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 847.00 | 77 282.00 | ||
DG Autres réserves | 1 801 136.00 | 1 408 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 971.00 | 571 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 089 954.00 | 3 656 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 187 456.00 | 166 287.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 197 456.00 | 176 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 887.00 | 762 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 921.00 | 1 279 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 430.00 | 437 782.00 | ||
EA Autres dettes | 61 180.00 | 35 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 876 419.00 | 2 515 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 829.00 | 6 348 546.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 498.00 | 1 935 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 800 426.00 | 12 800 426.00 | 13 322 459.00 | |
FG Production vendue services | 17 481.00 | 17 481.00 | 17 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 817 907.00 | 12 817 907.00 | 13 340 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 114.00 | 230 587.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 086 130.00 | 13 570 899.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 056 724.00 | 9 536 270.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 198.00 | -54 510.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 070.00 | -620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 329 316.00 | 1 335 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 081.00 | 102 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 007 785.00 | 986 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 552.00 | 354 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 734.00 | 200 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 670.00 | 245 941.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 169.00 | |||
GE Autres charges | 6 850.00 | 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 259 612.00 | 12 705 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 826 517.00 | 865 246.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 420.00 | 31 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 420.00 | 31 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 630.00 | 13 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 630.00 | 13 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 789.00 | 18 393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 850 307.00 | 883 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 266.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | 8 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 122.00 | 8 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 122.00 | 7 828.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 186.00 | 75 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 230 272.00 | 244 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 154 671.00 | 13 611 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 571 701.00 | 13 039 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 971.00 | 571 318.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 162.00 | 31 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 721.00 | 316 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 736.00 | 316 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | 1 990 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 413.00 | 2 441 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 878.00 | 231 734.00 | 11 413.00 | 1 296 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 753.00 | 231 734.00 | 11 413.00 | 1 299 073.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 197 456.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 287.00 | 21 169.00 | 197 456.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 184 204.00 | 169 742.00 | 184 204.00 | 169 742.00 |
6T Sur comptes clients | 162 798.00 | 60 929.00 | 25 748.00 | 197 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 002.00 | 230 670.00 | 209 952.00 | 367 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 289.00 | 251 839.00 | 209 952.00 | 565 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 839.00 | 209 952.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 257 543.00 | 257 543.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 566 081.00 | 1 566 081.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | ||
VB T. V. A. | 9 003.00 | 9 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 266.00 | 666 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 169.00 | 32 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 710.00 | 2 536 710.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 501.00 | 1 200 501.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 386.00 | 237 466.00 | 671 309.00 | 100 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 921.00 | 1 239 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 018.00 | 186 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 603.00 | 105 603.00 | ||
VW T.V.A. | 64 061.00 | 64 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 747.00 | 9 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 180.00 | 61 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 419.00 | 3 104 498.00 | 671 309.00 | 100 612.00 |