SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE |
| Siren | 385026075 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3774 |
| Numéro de Gestion | 1992B04936 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 878 369.00 | 4 878 369.00 | 4 878 369.00 | |
AN Terrains | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
AP Constructions | 243 000.00 | 63 820.00 | 179 180.00 | 195 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 756.00 | 139 447.00 | 54 310.00 | 70 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 530.00 | 1 500 111.00 | 495 419.00 | 847 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 031.00 | 70 031.00 | 70 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 407 686.00 | 1 703 377.00 | 5 704 309.00 | 6 089 273.00 |
BT Marchandises | 109 556.00 | 109 556.00 | 85 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | 8 230.00 | |
BZ Autres créances | 232 246.00 | 232 246.00 | 123 359.00 | |
CF Disponibilités | 1 422 013.00 | 1 422 013.00 | 733 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 271.00 | 32 271.00 | 35 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 454.00 | 1 796 454.00 | 986 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 204 139.00 | 1 703 377.00 | 7 500 762.00 | 7 075 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 314 000.00 | 314 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 093 650.00 | 638 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 900.00 | 455 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 561 750.00 | 4 547 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 999 944.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 999 944.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 827.00 | 789 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 974.00 | 858 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 548.00 | 838 097.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 085.00 | 40 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 939 068.00 | 2 527 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 762.00 | 7 075 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 866 900.00 | 6 645 175.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 073 416.00 | 908 193.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 940 316.00 | 7 553 368.00 | ||
FQ Autres produits | 80 910.00 | 100 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 021 226.00 | 7 653 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 441 508.00 | 2 032 119.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 883.00 | -3 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 374 605.00 | 1 266 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 861.00 | 152 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 750 845.00 | 2 334 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 794 343.00 | 707 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445 020.00 | 489 611.00 | ||
GE Autres charges | 4 572.00 | 14 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 962 870.00 | 6 994 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 058 356.00 | 659 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 443.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 209.00 | 17 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 209.00 | -15 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 056 147.00 | 643 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042 047.00 | 4 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042 047.00 | -4 169.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 416.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 226.00 | 7 655 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 007 126.00 | 7 199 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 900.00 | 455 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 114.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 379 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 286.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 407 686.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 241.00 | 445 020.00 | 31 883.00 | 1 703 377.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 241.00 | 445 020.00 | 31 883.00 | 1 703 377.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 999 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999 944.00 | 1 999 944.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 999 944.00 | 1 999 944.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 031.00 | |||
UX Autres créances clients | 369.00 | |||
VP Divers | 232 245.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 916.00 | 264 885.00 | 70 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 827.00 | 93 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 974.00 | 794 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027 548.00 | 1 027 548.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 068.00 | 1 939 068.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||