SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE |
| Siren | 385026075 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115950 |
| Numéro de Gestion | 1992B04936 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 878 369.00 | 4 878 369.00 | 4 678 369.00 | |
AN Terrains | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
AP Constructions | 243 000.00 | 79 623.00 | 163 377.00 | 179 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 722.00 | 157 260.00 | 41 461.00 | 54 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 186.00 | 1 848 097.00 | 161 069.00 | 495 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 031.00 | 70 031.00 | 70 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 426 307.00 | 2 084 980.00 | 5 341 327.00 | 6 704 309.00 |
BT Marchandises | 117 479.00 | 117 479.00 | 109 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | 369.00 | |
BZ Autres créances | 190 704.00 | 190 704.00 | 232 246.00 | |
CF Disponibilités | 3 284 028.00 | 3 284 028.00 | 1 422 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 828.00 | 27 828.00 | 32 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 626 885.00 | 3 626 885.00 | 1 796 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 173.00 | 2 084 980.00 | 8 968 192.00 | 7 500 762.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 314 000.00 | 314 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 107 750.00 | 1 093 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 713.00 | -985 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 208 463.00 | 3 561 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 999 944.00 | 1 999 944.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 999 944.00 | 1 999 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 405.00 | 93 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 578.00 | 794 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 018.00 | 1 027 548.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 752.00 | 22 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 781 785.00 | 1 939 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 968 192.00 | 7 500 762.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 190 405.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 267 902.00 | 7 866 900.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 125 525.00 | 1 073 416.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 393 427.00 | 8 940 316.00 | ||
FQ Autres produits | 25 385.00 | 80 910.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 418 812.00 | 9 021 226.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 624 646.00 | 2 441 508.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 923.00 | 23 883.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 677 738.00 | 1 374 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 677 738.00 | 1 374 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 853.00 | 175 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 000 221.00 | 2 750 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 873 291.00 | 794 343.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 412 968.00 | 445 020.00 | ||
GE Autres charges | 1 230.00 | 4 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 771 223.00 | 7 962 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 647 589.00 | 1 058 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 783.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 339.00 | 2 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 576.00 | -2 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 645 013.00 | 1 056 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 042 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -2 042 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 713.00 | -985 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 286.00 | 49 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 407 686.00 | 49 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 364.00 | 2 477 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 364.00 | 7 426 307.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 377.00 | 412 968.00 | 31 364.00 | 2 084 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 377.00 | 412 968.00 | 31 364.00 | 2 084 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 989 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999 944.00 | 1 999 944.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 999 944.00 | 1 999 944.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 031.00 | 70 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 826.00 | 8 826.00 | ||
VP Divers | 190 704.00 | 190 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 828.00 | 27 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 389.00 | 225 358.00 | 70 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 405.00 | 190 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 578.00 | 1 202 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 018.00 | 1 364 018.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 785.00 | 2 761 785.00 | ||