BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS
Dépôt
| Dénomination | BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS |
| Siren | 385086277 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2683 |
| Numéro de Gestion | 1992B05107 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 367.00 | 6 233.00 | 21 134.00 | 20 489.00 |
AN Terrains | 704 910.00 | 80 323.00 | 624 587.00 | 624 699.00 |
AP Constructions | 6 456 462.00 | 4 598 863.00 | 1 857 598.00 | 1 813 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 655.00 | 1 680 378.00 | 166 277.00 | 149 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 253.00 | 60 106.00 | 37 146.00 | 38 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 719.00 | 29 719.00 | 263 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 162 381.00 | 6 425 905.00 | 2 736 475.00 | 2 910 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 154.00 | 29 154.00 | 27 879.00 | |
BT Marchandises | 9 431.00 | 9 431.00 | 8 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 474.00 | 10 749.00 | 131 725.00 | 165 461.00 |
BZ Autres créances | 69 402.00 | 69 402.00 | 121 386.00 | |
CF Disponibilités | 91 982.00 | 91 982.00 | 49 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | 10 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 357 271.00 | 10 749.00 | 346 521.00 | 384 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 519 652.00 | 6 436 655.00 | 3 082 997.00 | 3 294 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | ||
DH Report à nouveau | -305 913.00 | -648 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 341.00 | 342 150.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 028.00 | 12 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 700.00 | -278 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 325.00 | 17 675.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 325.00 | 17 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 799.00 | 2 524 098.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 478.00 | 16 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 797.00 | 446 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 667.00 | 307 054.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 545.00 | 260 923.00 | ||
EA Autres dettes | 3 648.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 007 971.00 | 3 555 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 997.00 | 3 294 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 492.00 | 3 538 920.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 174 366.00 | 174 366.00 | 182 581.00 | |
FG Production vendue services | 3 937 157.00 | 3 937 157.00 | 3 800 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 524.00 | 4 111 524.00 | 3 982 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 588.00 | 2 898.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 159.00 | 75 976.00 | ||
FQ Autres produits | 271.00 | 1 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 197 542.00 | 4 063 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 417.00 | 54 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -668.00 | 3 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 203.00 | 376 656.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 276.00 | 8 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 227 783.00 | 1 180 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 669.00 | 116 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 095 945.00 | 1 057 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 414.00 | 368 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 659.00 | 237 511.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 325.00 | 17 675.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 749.00 | 3 038.00 | ||
GE Autres charges | 254 849.00 | 247 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 820 073.00 | 3 673 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 469.00 | 390 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 241.00 | 12 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 241.00 | 12 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 241.00 | -12 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 228.00 | 377 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 7 488.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 523.00 | 5.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | 7 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 1 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 478.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 521.00 | 11 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 13 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -6 193.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 493.00 | 29 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 642.00 | 4 070 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 301.00 | 3 728 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 341.00 | 342 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 739.00 | 628.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 103 685.00 | 360 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 130 437.00 | 361 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 658.00 | 65 896.00 | 9 135 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 658.00 | 65 896.00 | 9 162 381.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | -17.00 | 6 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213 842.00 | 271 677.00 | 65 847.00 | 6 419 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220 093.00 | 271 659.00 | 65 847.00 | 6 425 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 028.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 030.00 | 2 521.00 | 2 523.00 | 12 028.00 |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 675.00 | 16 325.00 | 17 675.00 | 16 325.00 |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | 10 749.00 | 3 038.00 | 10 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | 10 749.00 | 3 038.00 | 10 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 744.00 | 29 596.00 | 23 237.00 | 39 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 075.00 | 20 714.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 521.00 | 2 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 824.00 | |||
UX Autres créances clients | 130 650.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | |||
VB T. V. A. | 44 741.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 619.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 714.00 | 226 714.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 797.00 | 457 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 881.00 | 165 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 174.00 | 125 174.00 | ||
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 546.00 | 58 546.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 153 799.00 | 2 153 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 492.00 | 2 995 492.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||