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DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS

Dépôt

DénominationDAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS
Siren385110085
Cloture31/01/2017
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt3427
Numéro de Gestion1992B00107
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62000 DAINVILLE
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 197 072.00 190 680.00 6 392.00
AN Terrains 4 305 262.00 671.00 4 304 591.00
AP Constructions 22 117 789.00 11 684 058.00 10 433 731.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 740 178.00 4 219 213.00 520 965.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 407 418.00 2 460 494.00 946 924.00
CU Autres participations 163 730.00 152 296.00 11 434.00
BD Autres titres immobilisés 1 791 996.00 1 791 996.00
BF Prêts 56 037.00 56 037.00
BH Autres immobilisations financières 27 329.00 27 329.00
BJ TOTAL (I) 36 806 810.00 18 707 411.00 18 099 399.00
BL Matières premières, approvisionnements 115 895.00 115 895.00
BT Marchandises 5 104 221.00 111 697.00 4 992 524.00
BX Clients et comptes rattachés 781 436.00 80 369.00 701 067.00
BZ Autres créances 330 332.00 330 332.00
CF Disponibilités 2 111 395.00 2 111 395.00
CH Charges constatées d’avance 407 007.00 407 007.00
CJ TOTAL (II) 8 850 286.00 192 066.00 8 658 221.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 45 657 097.00 18 899 477.00 26 757 620.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00
DG Autres réserves 3 486 409.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 635 732.00
DK Provisions réglementées 608 793.00
DL TOTAL (I) 5 906 934.00
DP Provisions pour risques 70 000.00
DR TOTAL (IV) 70 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 145 117.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 952 451.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 790.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 441 311.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 941 217.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26 056.00
EA Autres dettes 240 161.00
EB Produits constatés d’avance (2) 17 583.00
EC TOTAL (IV) 20 780 686.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 26 757 620.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 084 257.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 766 323.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 68 505 708.00 68 505 708.00
FD Production vendue biens 5 275 378.00 5 275 378.00
FG Production vendue services 1 425 909.00 1 425 909.00
FJ Chiffres d’affaires nets 75 206 995.00 75 206 995.00
FO Subventions d’exploitation 64 709.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 225 152.00
FQ Autres produits 497 376.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 75 994 232.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 58 874 795.00
FT Variation de stock (marchandises) -230 375.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 183 767.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -38 207.00
FW Autres achats et charges externes 3 816 604.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 361 804.00
FY Salaires et traitements 6 037 468.00
FZ Charges sociales 2 099 647.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 407 488.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 192 066.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 60 000.00
GE Autres charges 97 579.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 73 862 636.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 131 597.00
GJ Produits financiers de participations 3.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 310.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 274.00
GP Total des produits financiers (V) 16 587.00
GR Intérêts et charges assimilées 132 525.00
GU Total des charges financières (VI) 132 525.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -115 938.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 015 658.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 31 159.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 68 763.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 364 080.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 464 002.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 263 578.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 47 998.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 311 576.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 152 426.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 273 851.00
HK Impôts sur les bénéfices 258 502.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 76 474 821.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 74 839 089.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 635 732.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 31 635.00
A1 ACTIF ‐ Placements 34 207.00
A4 Titres mis en équivalence 2 541.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 190 587.00 6 484.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 31 968 734.00 3 794 242.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 048 966.00 15.00
0G ACQUISITIONS Total Général 34 208 287.00 3 800 741.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 197 072.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 1 072 429.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 072 429.00 119 900.00 34 570 647.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 889.00 2 039 092.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 082 318.00 119 900.00 36 806 810.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 184 692.00 5 988.00 190 680.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 034 837.00 1 401 499.00 71 902.00 18 364 435.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 219 529.00 1 407 488.00 71 902.00 18 555 115.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 608 793.00
3Z Total Provisions réglementées 771 683.00 162 890.00 608 793.00
4A Provisions pour litiges 10 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 60 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 231 190.00 60 000.00 221 190.00 70 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 152 296.00
6N Sur stocks et en cours 105 278.00 111 697.00 105 278.00 111 697.00
6T Sur comptes clients 65 667.00 80 369.00 65 667.00 80 369.00
7B Total Provisions pour dépréciation 323 241.00 192 066.00 170 945.00 344 362.00
7C TOTAL GENERAL 1 326 114.00 252 066.00 555 025.00 1 023 155.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 252 066.00 190 945.00
UJ ‐ Exceptionnelles 364 080.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 56 037.00
UT Autres immobilisations financières 27 329.00
VA Clients douteux ou litigieux 97 386.00
UX Autres créances clients 684 050.00
UY Personnel et comptes rattachés 30 293.00
VB T. V. A. 129 159.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 170 880.00
VS Charges constatées d’avance 407 007.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 602 141.00 1 518 775.00 83 366.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 766 323.00 766 323.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 378 794.00 1 634 816.00 5 717 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 35 834.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 441 311.00 4 441 311.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 218 648.00 1 218 648.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 663 007.00 663 007.00
VW T.V.A. 154 475.00 154 475.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 905 086.00 905 086.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26 056.00 26 056.00
VI Groupe et associés 916 617.00 916 617.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 240 161.00 240 161.00
8L Produits constatés d’avance 17 583.00 17 583.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 763 895.00 10 067 467.00 6 633 617.00 4 062 812.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 691 984.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 462 574.00