DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS
Dépôt
| Dénomination | DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS |
| Siren | 385110085 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3427 |
| Numéro de Gestion | 1992B00107 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 DAINVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 072.00 | 190 680.00 | 6 392.00 | |
AN Terrains | 4 305 262.00 | 671.00 | 4 304 591.00 | |
AP Constructions | 22 117 789.00 | 11 684 058.00 | 10 433 731.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740 178.00 | 4 219 213.00 | 520 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407 418.00 | 2 460 494.00 | 946 924.00 | |
CU Autres participations | 163 730.00 | 152 296.00 | 11 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 791 996.00 | 1 791 996.00 | ||
BF Prêts | 56 037.00 | 56 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 329.00 | 27 329.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 806 810.00 | 18 707 411.00 | 18 099 399.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 895.00 | 115 895.00 | ||
BT Marchandises | 5 104 221.00 | 111 697.00 | 4 992 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 436.00 | 80 369.00 | 701 067.00 | |
BZ Autres créances | 330 332.00 | 330 332.00 | ||
CF Disponibilités | 2 111 395.00 | 2 111 395.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 407 007.00 | 407 007.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 850 286.00 | 192 066.00 | 8 658 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 657 097.00 | 18 899 477.00 | 26 757 620.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 486 409.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 732.00 | |||
DK Provisions réglementées | 608 793.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 906 934.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145 117.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 451.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 311.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 217.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056.00 | |||
EA Autres dettes | 240 161.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 583.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 780 686.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 757 620.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084 257.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 323.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 505 708.00 | 68 505 708.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 275 378.00 | 5 275 378.00 | ||
FG Production vendue services | 1 425 909.00 | 1 425 909.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 206 995.00 | 75 206 995.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 64 709.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 152.00 | |||
FQ Autres produits | 497 376.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 994 232.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 874 795.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -230 375.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 767.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 207.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 816 604.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361 804.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 037 468.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 099 647.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 407 488.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 066.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 97 579.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 862 636.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 131 597.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 310.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 587.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 525.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 132 525.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 938.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 015 658.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 763.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 002.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 578.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 576.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 426.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 851.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 502.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 474 821.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 839 089.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 732.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 635.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 207.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 541.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 587.00 | 6 484.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 968 734.00 | 3 794 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 966.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 208 287.00 | 3 800 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 072.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 072 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 429.00 | 119 900.00 | 34 570 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 889.00 | 2 039 092.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 082 318.00 | 119 900.00 | 36 806 810.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 692.00 | 5 988.00 | 190 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034 837.00 | 1 401 499.00 | 71 902.00 | 18 364 435.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219 529.00 | 1 407 488.00 | 71 902.00 | 18 555 115.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 608 793.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 771 683.00 | 162 890.00 | 608 793.00 | |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 190.00 | 60 000.00 | 221 190.00 | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 152 296.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 105 278.00 | 111 697.00 | 105 278.00 | 111 697.00 |
6T Sur comptes clients | 65 667.00 | 80 369.00 | 65 667.00 | 80 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 241.00 | 192 066.00 | 170 945.00 | 344 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 114.00 | 252 066.00 | 555 025.00 | 1 023 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 066.00 | 190 945.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 364 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 037.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 329.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 386.00 | |||
UX Autres créances clients | 684 050.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 293.00 | |||
VB T. V. A. | 129 159.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 880.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 407 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 141.00 | 1 518 775.00 | 83 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 323.00 | 766 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378 794.00 | 1 634 816.00 | 5 717 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 834.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 311.00 | 4 441 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 648.00 | 1 218 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 007.00 | 663 007.00 | ||
VW T.V.A. | 154 475.00 | 154 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905 086.00 | 905 086.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 916 617.00 | 916 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 161.00 | 240 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 583.00 | 17 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 895.00 | 10 067 467.00 | 6 633 617.00 | 4 062 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 691 984.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 574.00 | |||