DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS
Dépôt
| Dénomination | DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS |
| Siren | 385110085 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4784 |
| Numéro de Gestion | 1992B00107 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Dainville |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 986.00 | 236 385.00 | 12 601.00 | 3 542.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | 121 000.00 | 121 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 718.00 | 13 718.00 | ||
AN Terrains | 4 412 612.00 | 8 654.00 | 4 403 957.00 | 4 405 953.00 |
AP Constructions | 26 668 190.00 | 15 894 948.00 | 10 773 242.00 | 11 817 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559 618.00 | 4 837 417.00 | 722 201.00 | 554 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160 341.00 | 3 614 924.00 | 1 545 417.00 | 1 594 907.00 |
AX Avances et acomptes | 70 265.00 | 70 265.00 | 41 284.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 730.00 | 152 296.00 | 11 434.00 | 11 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 909 252.00 | 1 909 252.00 | 1 904 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 865.00 | 48 865.00 | 39 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 376 576.00 | 24 744 625.00 | 19 631 951.00 | 20 494 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 527.00 | 89 527.00 | 106 523.00 | |
BT Marchandises | 4 550 473.00 | 54 170.00 | 4 496 304.00 | 5 039 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 441.00 | 33 058.00 | 1 079 383.00 | 723 596.00 |
BZ Autres créances | 710 173.00 | 710 173.00 | 1 220 847.00 | |
CF Disponibilités | 1 537 754.00 | 1 537 754.00 | 1 245 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 699 656.00 | 699 656.00 | 365 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 700 024.00 | 87 228.00 | 8 612 796.00 | 8 702 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 076 599.00 | 24 831 852.00 | 28 244 747.00 | 29 196 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 840 732.00 | 3 695 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 314.00 | 1 645 189.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 623.00 | 187 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 926 669.00 | 5 703 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 192 688.00 | 199 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 192 688.00 | 199 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 401 612.00 | 14 013 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 983.00 | 437 167.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 417.00 | 18 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 278.00 | 5 932 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 155.00 | 2 621 477.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 778.00 | 14 222.00 | ||
EA Autres dettes | 297 224.00 | 237 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 945.00 | 17 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 125 390.00 | 23 293 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 244 747.00 | 29 196 961.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 840 627.00 | 12 256 494.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497 750.00 | 1 507 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 019 665.00 | 73 702 746.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 197 531.00 | 7 746 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 217 195.00 | 81 449 526.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 933.00 | 1 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 170.00 | 192 854.00 | ||
FQ Autres produits | 461 418.00 | 466 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 860 716.00 | 82 110 305.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 394 485.00 | 62 994 914.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 543 275.00 | 10 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 138.00 | 113 317.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 995.00 | 4 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 270 906.00 | 5 606 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263 296.00 | 1 317 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 026 801.00 | 5 719 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 567 545.00 | 1 635 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 597 763.00 | 1 689 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 228.00 | 114 080.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 080.00 | |||
GE Autres charges | 71 983.00 | 85 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 990 415.00 | 79 298 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 870 301.00 | 2 812 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 415.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 134.00 | 1 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 896.00 | 15 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 444.00 | 16 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 905.00 | 150 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 905.00 | 150 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 461.00 | -133 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 759 840.00 | 2 678 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | 21 319.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 44 009.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 543.00 | 260 543.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 824.00 | 325 871.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 184 872.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 286 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 442.00 | 39 662.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 407.00 | 388 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 619 561.00 | 684 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 016 985.00 | 82 452 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 153 671.00 | 80 807 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 314.00 | 1 645 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 999.00 | 26 704.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 235 733.00 | 694 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 974.00 | 20 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 700 706.00 | 741 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 466.00 | 41 871 025.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 035.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | 2 121 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 689.00 | 44 376 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 457.00 | 3 928.00 | 236 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 821 575.00 | 1 593 835.00 | 59 466.00 | 24 355 944.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 054 032.00 | 1 597 763.00 | 59 466.00 | 24 592 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 623.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 187 166.00 | 140 543.00 | 46 623.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 192 688.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 768.00 | 7 080.00 | 192 688.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 152 296.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 54 043.00 | 54 170.00 | 54 043.00 | 54 170.00 |
6T Sur comptes clients | 60 037.00 | 33 058.00 | 60 037.00 | 33 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 376.00 | 87 228.00 | 114 080.00 | 239 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 310.00 | 87 228.00 | 261 703.00 | 478 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 228.00 | 261 703.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 865.00 | 48 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 567.00 | 47 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 064 874.00 | 1 064 874.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | ||
VB T. V. A. | 125 453.00 | 125 453.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 184.00 | 225 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 261.00 | 345 261.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 699 656.00 | 689 905.00 | 9 751.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 134.00 | 2 506 518.00 | 64 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497 750.00 | 1 497 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 903 862.00 | 3 749 125.00 | 5 184 208.00 | 1 970 529.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 423.00 | 129 423.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 278.00 | 5 713 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 235.00 | 1 156 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 588.00 | 547 588.00 | ||
VW T.V.A. | 121 919.00 | 121 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 414.00 | 724 414.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 974 560.00 | 7 373.00 | 967 187.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 224.00 | 297 224.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 091 974.00 | 13 840 627.00 | 6 151 395.00 | 2 099 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 368.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 539.00 | |||