NEXTIRAONE OCEAN INDIEN
Dépôt
| Dénomination | NEXTIRAONE OCEAN INDIEN |
| Siren | 385169719 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/003549 |
| Numéro de Gestion | 1993B00356 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 823.00 | 83 500.00 | 66 323.00 | -191.00 |
AH Fonds commercial | 886 188.00 | 656 475.00 | 229 712.00 | 257 950.00 |
AP Constructions | 8 691.00 | 434.00 | 8 257.00 | 11 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 989.00 | 678 694.00 | 149 295.00 | 315 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 346.00 | 116 529.00 | 149 817.00 | 25 539.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | 1 219.00 | 1 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 682.00 | 40 682.00 | 36 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 180 942.00 | 1 535 634.00 | 645 307.00 | 648 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 211.00 | 469 109.00 | 96 101.00 | 158 465.00 |
BP En cours de production de services | 151 497.00 | 151 497.00 | 86 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 945.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 556.00 | 68 784.00 | 1 580 772.00 | 1 362 837.00 |
BZ Autres créances | 158 308.00 | 158 308.00 | 93 182.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 008 446.00 | 1 008 446.00 | 334 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 050.00 | 91 050.00 | 127 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 224 071.00 | 537 894.00 | 3 686 177.00 | 2 860 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 014.00 | 2 073 528.00 | 4 331 485.00 | 3 508 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 204 398.00 | 2 774 463.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 191 091.00 | 191 091.00 | ||
DG Autres réserves | 2 809.00 | 2 809.00 | ||
DH Report à nouveau | 247 136.00 | -1 570 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 809.00 | 497 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 608 246.00 | 1 895 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 155.00 | 38 561.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 394 969.00 | 301 769.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 423 124.00 | 340 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437.00 | 86 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 356.00 | 415 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 076.00 | 369 633.00 | ||
EA Autres dettes | 166 566.00 | 149 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 678.00 | 252 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 300 114.00 | 1 273 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 485.00 | 3 508 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 430.00 | 1 340 542.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 531 168.00 | 120 419.00 | 651 587.00 | 671 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 848 318.00 | 41 812.00 | 1 890 130.00 | 1 421 520.00 |
FG Production vendue services | 4 512 326.00 | 10 745.00 | 4 523 071.00 | 3 652 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 813.00 | 172 976.00 | 7 064 789.00 | 5 745 042.00 |
FM Production stockée | 64 970.00 | 22 150.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 128.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 338.00 | 334 700.00 | ||
FQ Autres produits | 5 109.00 | 2 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 340 207.00 | 6 104 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 278.00 | 98 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 902 620.00 | 1 332 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 188 127.00 | -18 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 705 523.00 | 1 544 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 401.00 | 77 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 548 468.00 | 1 579 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 130.00 | 433 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 166.00 | 206 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 203.00 | 57 609.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 155.00 | 16 535.00 | ||
GE Autres charges | 23 026.00 | 65 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 316 100.00 | 5 394 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 024 107.00 | 709 865.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 252.00 | 10 928.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 799.00 | 302.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 621.00 | 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 672.00 | 12 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 853.00 | 4 083.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 208.00 | 1 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 061.00 | 5 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 611.00 | 6 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 029 718.00 | 716 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 614.00 | 24 106.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 869.00 | 198 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 484.00 | 222 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 301 991.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 113.00 | 140 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 393.00 | 442 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 909.00 | -219 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 438 365.00 | 6 339 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 555.00 | 5 842 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 809.00 | 497 136.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 892.00 | 246 577.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 22 607.00 | 18 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 114.00 | 71 897.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 950.00 | 156 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 514.00 | 13 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 579.00 | 241 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 968.00 | 1 103 027.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 322.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 322.00 | 41 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 290.00 | 2 180 942.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 117.00 | 5 574.00 | 191.00 | 83 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 036.00 | 192 545.00 | 146 924.00 | 795 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 154.00 | 198 119.00 | 147 115.00 | 879 159.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 28 155.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 254 969.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 140 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 330.00 | 169 224.00 | 86 430.00 | 423 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 628 237.00 | 28 237.00 | 656 475.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 594 873.00 | 201 701.00 | 327 465.00 | 469 109.00 |
6T Sur comptes clients | 64 702.00 | 17 203.00 | 13 121.00 | 68 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 813.00 | 247 142.00 | 340 586.00 | 1 194 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 144.00 | 416 366.00 | 427 017.00 | 1 617 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 388 129.00 | 427 017.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 237.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 682.00 | 40 682.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 503.00 | 21 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 628 053.00 | 1 628 053.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 563.00 | 41 563.00 | ||
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 177.00 | 108 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 050.00 | 86 522.00 | 4 528.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 599.00 | 1 872 884.00 | 66 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 437.00 | 4 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 356.00 | 276 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 635.00 | 155 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 069.00 | 208 069.00 | ||
VW T.V.A. | 34 122.00 | 34 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 250.00 | 39 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 190.00 | 164 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 415 678.00 | 411 993.00 | 3 684.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 114.00 | 1 296 430.00 | 3 684.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 995.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 009 194.00 | 916 218.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 834.00 | 224 260.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 798.00 | -3 867.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 425.00 | 66 518.00 | ||
ST Autres comptes | 413 270.00 | 341 855.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 523.00 | 1 544 985.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 847.00 | 18 817.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 554.00 | 58 313.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 401.00 | 77 130.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 522 388.00 | 441 117.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 840.00 | 125 059.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||