VALADIS
Dépôt
| Dénomination | VALADIS |
| Siren | 385174842 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4291 |
| Numéro de Gestion | 1992B00175 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29140 Rosporden |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 540.00 | 206.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 232 090.00 | 51 093.00 | 180 996.00 | 179 303.00 |
AP Constructions | 3 488 715.00 | 3 252 483.00 | 236 232.00 | 453 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 466.00 | 1 846 080.00 | 348 386.00 | 445 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 539.00 | 1 309 198.00 | 259 341.00 | 271 028.00 |
CU Autres participations | 182 670.00 | 182 670.00 | 166 686.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | 11 846.00 | 11 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 800 786.00 | 6 469 394.00 | 1 331 392.00 | 1 634 581.00 |
BT Marchandises | 1 286 892.00 | 1 286 892.00 | 1 161 198.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 667.00 | 16 667.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 119 215.00 | 2 031.00 | 117 183.00 | 115 209.00 |
BZ Autres créances | 475 505.00 | 475 505.00 | 186 926.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 157.00 | 840 157.00 | 1 107 000.00 | |
CF Disponibilités | 778 000.00 | 778 000.00 | 599 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 564.00 | 46 564.00 | 39 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 563 000.00 | 2 031.00 | 3 560 968.00 | 3 209 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 363 784.00 | 6 471 426.00 | 4 892 358.00 | 4 844 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 940.00 | 60 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | ||
DG Autres réserves | 1 279 772.00 | 936 488.00 | ||
DH Report à nouveau | 792 728.00 | 792 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 619.00 | 343 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 621 941.00 | 2 179 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 383.00 | 503 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 2 930.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 691.00 | 1 794 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 671.00 | 358 219.00 | ||
EA Autres dettes | 5 172.00 | 5 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 270 418.00 | 2 665 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 358.00 | 4 844 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 855 790.00 | 19 704 418.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 076 920.00 | 19 908 451.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 283.00 | 18 157.00 | ||
FQ Autres produits | 38 516.00 | 13 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 128 720.00 | 19 939 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 836 390.00 | 16 151 206.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -125 694.00 | -297 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 967.00 | 35 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 755 316.00 | 1 656 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 926.00 | 187 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 127 975.00 | 1 078 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 735.00 | 327 132.00 | ||
GE Autres charges | 43 545.00 | 4 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 612 370.00 | 19 564 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 516 349.00 | 375 224.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 777.00 | 41 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 792.00 | 41 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 572.00 | 17 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 572.00 | 17 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 220.00 | 23 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 549 569.00 | 398 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 8 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 8 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 8 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 250.00 | 63 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 619.00 | 343 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 205.00 | 254.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390 614.00 | 99 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 531.00 | 21 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686 352.00 | 121 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | 7 483 809.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 199 516.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 603.00 | 7 800 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 98.00 | 10 539.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041 329.00 | 424 113.00 | 6 588.00 | 6 458 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051 771.00 | 424 211.00 | 6 588.00 | 6 469 394.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 845.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 116 216.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 075.00 | |||
VB T. V. A. | 32 697.00 | |||
VP Divers | 26 668.00 | |||
VC Groupe et associés | 352 523.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 540.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 129.00 | 641 283.00 | 16 845.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 383.00 | 365 383.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 691.00 | 1 519 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 495.00 | 109 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 090.00 | 86 090.00 | ||
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 784.00 | 172 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 417.00 | 2 270 417.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 003.00 | |||