VALADIS
Dépôt
| Dénomination | VALADIS |
| Siren | 385174842 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4448 |
| Numéro de Gestion | 1992B00175 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29140 Rosporden |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 741.00 | 7 741.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 237 991.00 | 56 784.00 | 181 207.00 | 183 215.00 |
AP Constructions | 3 488 715.00 | 3 321 990.00 | 166 725.00 | 220 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 984.00 | 2 082 638.00 | 172 346.00 | 219 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 650.00 | 1 450 411.00 | 168 240.00 | 208 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 541.00 | 297 541.00 | 14 900.00 | |
CU Autres participations | 151 207.00 | 151 207.00 | 146 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 029.00 | 52 029.00 | 50 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 215 571.00 | 6 919 564.00 | 1 296 008.00 | 1 150 569.00 |
BT Marchandises | 1 220 784.00 | 1 220 784.00 | 1 384 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 457.00 | 4 727.00 | 60 730.00 | 86 926.00 |
BZ Autres créances | 403 887.00 | 403 887.00 | 405 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 696.00 | 292 752.00 | 559 944.00 | 672 069.00 |
CF Disponibilités | 1 403 239.00 | 1 403 239.00 | 1 000 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 881.00 | 65 881.00 | 82 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 011 945.00 | 297 479.00 | 3 714 465.00 | 3 631 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 227 516.00 | 7 217 043.00 | 5 010 473.00 | 4 782 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 940.00 | 60 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | ||
DG Autres réserves | 1 279 772.00 | 1 279 772.00 | ||
DH Report à nouveau | 546 176.00 | 635 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 484.00 | 590 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 697 254.00 | 2 612 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 058.00 | 120 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | 9 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 676.00 | 1 616 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 282.00 | 414 906.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 356.00 | |||
EA Autres dettes | 8 048.00 | 8 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 313 220.00 | 2 169 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 474.00 | 4 782 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 220.00 | 2 169 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 279 008.00 | 22 531 313.00 | ||
FD Production vendue biens | 203 842.00 | 216 511.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 482 850.00 | 22 747 824.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 999.00 | 2 968.00 | ||
FQ Autres produits | 13 633.00 | 14 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 508 482.00 | 22 765 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 530 439.00 | 18 366 756.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 163 690.00 | -109 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 437.00 | 47 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 639 579.00 | 1 695 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 925.00 | 214 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 260 927.00 | 1 211 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 819.00 | 324 139.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 192 938.00 | 190 480.00 | ||
GE Autres charges | 10 836.00 | 6 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 327 592.00 | 21 947 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 180 890.00 | 817 666.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 435.00 | 18 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 410.00 | 5 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 845.00 | 23 871.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 281.00 | 95 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 935.00 | 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 216.00 | 96 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 371.00 | -72 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 055 519.00 | 745 426.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | 22 222.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 576.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | 75 798.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 47 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 184.00 | 28 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 219.00 | 162 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 554 090.00 | 22 865 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 789 606.00 | 22 274 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 484.00 | 590 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 609 704.00 | 327 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 010.00 | 6 226.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921 169.00 | 333 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | 7 897 880.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 236.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 248.00 | 8 215 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 7 741.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762 859.00 | 212 501.00 | 63 538.00 | 6 911 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 600.00 | 212 501.00 | 63 538.00 | 6 919 563.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 029.00 | 52 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 457.00 | 65 457.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 887.00 | 403 887.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 881.00 | 65 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 254.00 | 535 226.00 | 52 029.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 058.00 | 60 058.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 676.00 | 1 594 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 282.00 | 459 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 356.00 | 179 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 048.00 | 8 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 220.00 | 2 313 220.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||