CLINIFUTUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIFUTUR |
| Siren | 385371570 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/004549 |
| Numéro de Gestion | 1992B00288 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 21 280.00 | 19 267.00 | 2 013.00 | 2 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 039 411.00 | 698 772.00 | 44 340 638.00 | 42 540 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 190.00 | 159 190.00 | 176 653.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 64 504.00 | 1 524.00 | 62 980.00 | 62 980.00 |
BF Prêts | 30 640.00 | 30 490.00 | 150.00 | 500 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 819 046.00 | 754 076.00 | 45 064 971.00 | 43 283 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 774.00 | 8 774.00 | 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | ||
BZ Autres créances | 41 007 867.00 | 1 968 247.00 | 39 039 620.00 | 30 558 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 985 000.00 | 8 985 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 163 029.00 | 3 163 029.00 | 13 146 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 55 500 292.00 | 4 303 247.00 | 51 197 045.00 | 44 705 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 319 338.00 | 5 057 323.00 | 96 262 015.00 | 87 989 315.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 584 300.00 | 1 584 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 755 750.00 | 3 755 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 158 430.00 | 158 430.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 980.00 | 24 980.00 | ||
DG Autres réserves | 36 860 368.00 | 31 565 443.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 274 571.00 | 13 274 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 616 315.00 | 8 295 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 274 714.00 | 58 658 535.00 | ||
DP Provisions pour risques | 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 768 722.00 | 3 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 537 573.00 | 28 143 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -37 466.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 505.00 | 274 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 173.00 | 372 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 105 750.00 | ||
EA Autres dettes | 252 195.00 | 428 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 987 301.00 | 29 329 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 262 015.00 | 87 989 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 274 767.00 | 29 329 880.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 589.00 | |||
FD Production vendue biens | 7 243 032.00 | 7 360 019.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 621.00 | 7 360 019.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 900.00 | 638 420.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 551 526.00 | 7 998 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 589.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 694 042.00 | 2 629 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 256.00 | 76 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 320.00 | 92 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 778.00 | 37 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 914.00 | 1 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 360 000.00 | 1 525 508.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | 60 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 343 957.00 | 4 422 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 207 569.00 | 3 575 484.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 313 829.00 | 5 768 730.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 000.00 | 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 558 097.00 | 612 818.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 882 926.00 | 6 381 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 314 269.00 | 295 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 314 269.00 | 295 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 568 657.00 | 6 086 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 776 226.00 | 9 661 837.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 737.00 | 6 848.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 737.00 | 7 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 239.00 | 52 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 239.00 | 52 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 497.00 | -45 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201 408.00 | 1 321 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 485 188.00 | 14 387 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 873.00 | 6 092 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 616 315.00 | 8 295 060.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 011 357.00 | 1 799 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 036 659.00 | 1 799 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 463.00 | 45 793 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 463.00 | 45 819 046.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 2 791.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | 914.00 | 20 498.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 375.00 | 914.00 | 23 289.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 900.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 698 772.00 | |||
06 aucun libellé | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 255 000.00 | 1 360 000.00 | 280 000.00 | 2 335 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 968 247.00 | 1 968 247.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954 034.00 | 1 360 000.00 | 280 000.00 | 5 034 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954 934.00 | 1 360 000.00 | 280 900.00 | 5 034 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 360 000.00 | 280 900.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 159 190.00 | 159 190.00 | ||
UP Prêts | 30 640.00 | 30 640.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 335.00 | 120 335.00 | ||
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 291.00 | 23 291.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 042 312.00 | 28 042 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821 244.00 | 12 821 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 033 318.00 | 43 343 489.00 | 689 829.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 722.00 | 18 722.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 750 000.00 | 1 000 000.00 | 7 500 000.00 | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 505.00 | 416 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 171.00 | 24 171.00 | ||
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 537 573.00 | 22 537 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 195.00 | 252 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 024 767.00 | 24 274 767.00 | 7 500 000.00 | 1 250 000.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||
