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CLINIFUTUR

Dépôt

DénominationCLINIFUTUR
Siren385371570
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9741
Numéro de dépôtB2019/004549
Numéro de Gestion1992B00288
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/10/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97490 SAINT-DENIS
2020 2020 2019 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 791.00 2 791.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 231.00 1 231.00
AT Autres immobilisations corporelles 21 280.00 19 267.00 2 013.00 2 928.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 45 039 411.00 698 772.00 44 340 638.00 42 540 788.00
BB Créances rattachées à des participations 159 190.00 159 190.00 176 653.00
BD Autres titres immobilisés 64 504.00 1 524.00 62 980.00 62 980.00
BF Prêts 30 640.00 30 490.00 150.00 500 150.00
BH Autres immobilisations financières 500 000.00 500 000.00
BJ TOTAL (I) 45 819 046.00 754 076.00 45 064 971.00 43 283 498.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 774.00 8 774.00 504.00
BX Clients et comptes rattachés 2 335 000.00 2 335 000.00
BZ Autres créances 41 007 867.00 1 968 247.00 39 039 620.00 30 558 700.00
CD Valeurs mobilières de placement 8 985 000.00 8 985 000.00 1 000 000.00
CF Disponibilités 3 163 029.00 3 163 029.00 13 146 613.00
CH Charges constatées d’avance 622.00 622.00
CJ TOTAL (II) 55 500 292.00 4 303 247.00 51 197 045.00 44 705 817.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 101 319 338.00 5 057 323.00 96 262 015.00 87 989 315.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 584 300.00 1 584 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 755 750.00 3 755 750.00
DD Réserve légale (1) 158 430.00 158 430.00
DF Réserves réglementées (1) 24 980.00 24 980.00
DG Autres réserves 36 860 368.00 31 565 443.00
DH Report à nouveau 13 274 571.00 13 274 571.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 616 315.00 8 295 060.00
DL TOTAL (I) 63 274 714.00 58 658 535.00
DP Provisions pour risques 900.00
DR TOTAL (IV) 900.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 768 722.00 3 910.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 22 537 573.00 28 143 820.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -37 466.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 416 505.00 274 879.00
DY Dettes fiscales et sociales 43 173.00 372 776.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 600.00 105 750.00
EA Autres dettes 252 195.00 428 745.00
EC TOTAL (IV) 32 987 301.00 29 329 880.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 96 262 015.00 87 989 315.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 24 274 767.00 29 329 880.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 27 589.00
FD Production vendue biens 7 243 032.00 7 360 019.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 270 621.00 7 360 019.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 280 900.00 638 420.00
FQ Autres produits 4.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 551 526.00 7 998 448.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27 589.00
FW Autres achats et charges externes 2 694 042.00 2 629 108.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 54 256.00 76 836.00
FY Salaires et traitements 148 320.00 92 000.00
FZ Charges sociales 58 778.00 37 762.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 914.00 1 743.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 360 000.00 1 525 508.00
GE Autres charges 58.00 60 007.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 343 957.00 4 422 964.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 207 569.00 3 575 484.00
GJ Produits financiers de participations 5 313 829.00 5 768 730.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11 000.00 150.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 558 097.00 612 818.00
GP Total des produits financiers (V) 5 882 926.00 6 381 698.00
GR Intérêts et charges assimilées 314 269.00 295 345.00
GU Total des charges financières (VI) 314 269.00 295 345.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 568 657.00 6 086 353.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 8 776 226.00 9 661 837.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 50 737.00 6 848.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 627.00 627.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 50 737.00 7 475.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 239.00 52 084.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 426.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 239.00 52 510.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 41 497.00 -45 035.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 201 408.00 1 321 742.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 485 188.00 14 387 621.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 868 873.00 6 092 560.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 616 315.00 8 295 060.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 791.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 22 511.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 44 011 357.00 1 799 850.00
0G ACQUISITIONS Total Général 44 036 659.00 1 799 850.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 791.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 511.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 463.00 45 793 744.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 463.00 45 819 046.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 791.00 2 791.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 584.00 914.00 20 498.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 22 375.00 914.00 23 289.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 900.00 900.00
9U sur immobilisations – titres de participation 698 772.00
06 aucun libellé 32 014.00 32 014.00
6T Sur comptes clients 1 255 000.00 1 360 000.00 280 000.00 2 335 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 968 247.00 1 968 247.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 954 034.00 1 360 000.00 280 000.00 5 034 034.00
7C TOTAL GENERAL 3 954 934.00 1 360 000.00 280 900.00 5 034 034.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 360 000.00 280 900.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 159 190.00 159 190.00
UP Prêts 30 640.00 30 640.00
UT Autres immobilisations financières 500 000.00 500 000.00
UX Autres créances clients 2 335 000.00 2 335 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 120 335.00 120 335.00
VB T. V. A. 686.00 686.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 23 291.00 23 291.00
VC Groupe et associés 28 042 312.00 28 042 312.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 821 244.00 12 821 244.00
VS Charges constatées d’avance 622.00 622.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 44 033 318.00 43 343 489.00 689 829.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18 722.00 18 722.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9 750 000.00 1 000 000.00 7 500 000.00 1 250 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 416 505.00 416 505.00
8C Personnel et comptes rattachés 954.00 954.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 171.00 24 171.00
VW T.V.A. 18 047.00 18 047.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 600.00 6 600.00
VI Groupe et associés 22 537 573.00 22 537 573.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 252 195.00 252 195.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 33 024 767.00 24 274 767.00 7 500 000.00 1 250 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 4.00 4.00