CLINIFUTUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIFUTUR |
| Siren | 385371570 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/006959 |
| Numéro de Gestion | 1992B00288 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 079.00 | 921.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 17 160.00 | 437.00 | 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 782 475.00 | 698 172.00 | 47 084 302.00 | 44 691 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 215.00 | 146 215.00 | 146 215.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 62 980.00 | 62 980.00 | 62 980.00 | |
BF Prêts | 30 640.00 | 30 490.00 | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050 850.00 | 1 050 850.00 | 1 047 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 096 756.00 | 750 901.00 | 48 345 855.00 | 45 952 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | 5 252.00 | 4 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 090.00 | 2 335 000.00 | 1 587 090.00 | 1 626 615.00 |
BZ Autres créances | 48 043 017.00 | 5 838 708.00 | 42 204 309.00 | 49 616 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 000.00 | 701 096.00 | 713 904.00 | 3 821 230.00 |
CF Disponibilités | 19 308 154.00 | 19 308 154.00 | 2 619 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 72 695 196.00 | 8 874 804.00 | 63 820 392.00 | 57 689 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 791 952.00 | 9 625 705.00 | 112 166 247.00 | 103 642 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 584 300.00 | 1 584 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 755 750.00 | 3 755 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 158 430.00 | 158 430.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 980.00 | 24 980.00 | ||
DG Autres réserves | 49 601 953.00 | 44 601 953.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 828 575.00 | 13 274 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 597 041.00 | 9 039 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 551 029.00 | 72 439 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 445 457.00 | 17 878 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 574 771.00 | 12 549 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 077.00 | 643 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 786.00 | 66 972.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
EA Autres dettes | 34 376.00 | 58 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 615 218.00 | 31 202 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 166 247.00 | 103 642 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 066 053.00 | 15 761 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 787.00 | 24 159.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 186 594.00 | 6 388 990.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 381.00 | 6 413 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 000.00 | 140 900.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 369 391.00 | 6 554 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 787.00 | 24 159.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 992 014.00 | 2 293 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 146.00 | 66 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 286.00 | 171 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 529.00 | 69 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 300.00 | 1 843 000.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 391 419.00 | 4 471 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 977 972.00 | 2 082 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 883 612.00 | 6 707 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 599 936.00 | 763 034.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524.00 | 980 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 485 073.00 | 8 451 621.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 326.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 588.00 | 296 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 768 913.00 | 296 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 716 160.00 | 8 155 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 694 132.00 | 10 237 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 852.00 | 926.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 852.00 | 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524.00 | 1 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 048.00 | 1 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 197.00 | -645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 894.00 | 1 197 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 316.00 | 15 006 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 275.00 | 5 967 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 597 041.00 | 9 039 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 678 919.00 | 2 395 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 702 516.00 | 2 395 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 49 073 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524.00 | 49 096 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 2 000.00 | 5 079.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 804.00 | 355.00 | 17 159.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 883.00 | 2 358.00 | 22 238.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 698 172.00 | |||
06 aucun libellé | 32 014.00 | 1 524.00 | 30 490.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 117 478.00 | 592 326.00 | 170 000.00 | 6 539 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 182 365.00 | 592 626.00 | 171 524.00 | 9 603 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 182 365.00 | 592 626.00 | 171 524.00 | 9 603 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 300.00 | 170 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 522 326.00 | 1 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 146 215.00 | 146 215.00 | ||
UP Prêts | 30 640.00 | 30 640.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 050 850.00 | 1 050 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 922 090.00 | 3 922 090.00 | ||
VB T. V. A. | 927 697.00 | 927 697.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 402 157.00 | 38 402 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713 053.00 | 8 713 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 194 495.00 | 51 966 790.00 | 1 227 704.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 172.00 | 24 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 421 286.00 | 3 872 121.00 | 11 079 886.00 | 469 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 077.00 | 519 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 811.00 | 10 811.00 | ||
VW T.V.A. | 19 502.00 | 19 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 574 771.00 | 18 574 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 376.00 | 34 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 615 218.00 | 23 066 053.00 | 11 079 886.00 | 469 279.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||