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CLINIFUTUR

Dépôt

DénominationCLINIFUTUR
Siren385371570
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9741
Numéro de dépôtB2021/006959
Numéro de Gestion1992B00288
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97490 SAINT-DENIS
2020 2020 2019 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 000.00 5 079.00 921.00 2 921.00
AT Autres immobilisations corporelles 17 597.00 17 160.00 437.00 793.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 47 782 475.00 698 172.00 47 084 302.00 44 691 838.00
BB Créances rattachées à des participations 146 215.00 146 215.00 146 215.00
BD Autres titres immobilisés 62 980.00 62 980.00 62 980.00
BF Prêts 30 640.00 30 490.00 150.00 150.00
BH Autres immobilisations financières 1 050 850.00 1 050 850.00 1 047 850.00
BJ TOTAL (I) 49 096 756.00 750 901.00 48 345 855.00 45 952 746.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 252.00 5 252.00 4 556.00
BX Clients et comptes rattachés 3 922 090.00 2 335 000.00 1 587 090.00 1 626 615.00
BZ Autres créances 48 043 017.00 5 838 708.00 42 204 309.00 49 616 558.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 415 000.00 701 096.00 713 904.00 3 821 230.00
CF Disponibilités 19 308 154.00 19 308 154.00 2 619 488.00
CH Charges constatées d’avance 1 683.00 1 683.00 963.00
CJ TOTAL (II) 72 695 196.00 8 874 804.00 63 820 392.00 57 689 410.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 121 791 952.00 9 625 705.00 112 166 247.00 103 642 156.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 584 300.00 1 584 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 755 750.00 3 755 750.00
DD Réserve légale (1) 158 430.00 158 430.00
DF Réserves réglementées (1) 24 980.00 24 980.00
DG Autres réserves 49 601 953.00 44 601 953.00
DH Report à nouveau 13 828 575.00 13 274 571.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 597 041.00 9 039 463.00
DL TOTAL (I) 77 551 029.00 72 439 448.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 445 457.00 17 878 672.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 18 574 771.00 12 549 225.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 519 077.00 643 308.00
DY Dettes fiscales et sociales 35 786.00 66 972.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 750.00 5 750.00
EA Autres dettes 34 376.00 58 782.00
EC TOTAL (IV) 34 615 218.00 31 202 708.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 112 166 247.00 103 642 156.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 23 066 053.00 15 761 422.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 12 787.00 24 159.00
FD Production vendue biens 6 186 594.00 6 388 990.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 199 381.00 6 413 149.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 170 000.00 140 900.00
FQ Autres produits 10.00 57.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 369 391.00 6 554 106.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 787.00 24 159.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8.00
FW Autres achats et charges externes 1 992 014.00 2 293 723.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76 146.00 66 480.00
FY Salaires et traitements 168 286.00 171 908.00
FZ Charges sociales 69 529.00 69 562.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 355.00 2 355.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 70 300.00 1 843 000.00
GE Autres charges 3.00 18.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 391 419.00 4 471 204.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 977 972.00 2 082 902.00
GJ Produits financiers de participations 5 883 612.00 6 707 884.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 599 936.00 763 034.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 524.00 980 703.00
GP Total des produits financiers (V) 6 485 073.00 8 451 621.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 522 326.00
GR Intérêts et charges assimilées 246 588.00 296 539.00
GU Total des charges financières (VI) 768 913.00 296 539.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 716 160.00 8 155 082.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 694 132.00 10 237 984.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 852.00 926.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 852.00 926.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 524.00 1 570.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 524.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 048.00 1 570.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 197.00 -645.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 089 894.00 1 197 876.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 870 316.00 15 006 653.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 273 275.00 5 967 190.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 597 041.00 9 039 463.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 597.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 46 678 919.00 2 395 764.00
0G ACQUISITIONS Total Général 46 702 516.00 2 395 764.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 597.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 524.00 49 073 159.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 524.00 49 096 756.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 079.00 2 000.00 5 079.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 804.00 355.00 17 159.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 883.00 2 358.00 22 238.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 698 172.00
06 aucun libellé 32 014.00 1 524.00 30 490.00
6T Sur comptes clients 2 335 000.00 2 335 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 6 117 478.00 592 326.00 170 000.00 6 539 804.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 182 365.00 592 626.00 171 524.00 9 603 466.00
7C TOTAL GENERAL 9 182 365.00 592 626.00 171 524.00 9 603 466.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 70 300.00 170 000.00
UG ‐ Financières 522 326.00 1 524.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 146 215.00 146 215.00
UP Prêts 30 640.00 30 640.00
UT Autres immobilisations financières 1 050 850.00 1 050 850.00
UX Autres créances clients 3 922 090.00 3 922 090.00
VB T. V. A. 927 697.00 927 697.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 110.00 110.00
VC Groupe et associés 38 402 157.00 38 402 157.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 713 053.00 8 713 053.00
VS Charges constatées d’avance 1 683.00 1 683.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 53 194 495.00 51 966 790.00 1 227 704.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24 172.00 24 172.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15 421 286.00 3 872 121.00 11 079 886.00 469 279.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 519 077.00 519 077.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 541.00 1 541.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 811.00 10 811.00
VW T.V.A. 19 502.00 19 502.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 933.00 3 933.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 750.00 5 750.00
VI Groupe et associés 18 574 771.00 18 574 771.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34 376.00 34 376.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 34 615 218.00 23 066 053.00 11 079 886.00 469 279.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 4.00