SOFISAV
Dépôt
| Dénomination | SOFISAV |
| Siren | 385378922 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/005460 |
| Numéro de Gestion | 1992B00303 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97440 SAINT-ANDRE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 039.00 | 8 768.00 | 2 271.00 | |
CU Autres participations | 4 777 212.00 | 26 000.00 | 4 751 212.00 | 4 413 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 118 124.00 | 600 000.00 | 11 518 124.00 | 7 503 727.00 |
BF Prêts | 43 653.00 | 43 653.00 | 43 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 839 546.00 | 839 546.00 | 1 177 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 790 837.00 | 636 031.00 | 17 154 807.00 | 13 138 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 200.00 | 55 200.00 | 55 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 253.00 | 148 253.00 | 57 655.00 | |
BZ Autres créances | 2 953 459.00 | 48 112.00 | 2 905 347.00 | 2 316 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 16 666.00 | 16 666.00 | 10 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 233 577.00 | 48 112.00 | 3 185 465.00 | 2 500 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 024 415.00 | 684 143.00 | 20 340 272.00 | 15 638 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 031.00 | 47 031.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 302 793.00 | 3 302 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 089 352.00 | 4 890 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 668.00 | 198 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 514 545.00 | 8 443 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 089.00 | 386.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885 377.00 | 6 923 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 21 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | 248 736.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EA Autres dettes | 15 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 825 727.00 | 7 194 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 340 272.00 | 15 638 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 950 662.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 195 500.00 | 263 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 500.00 | 263 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 195 502.00 | 263 001.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6.00 | 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 262.00 | 41 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 130.00 | 82 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 676.00 | 23 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384.00 | 421.00 | ||
GE Autres charges | 502.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 629.00 | 149 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 873.00 | 113 118.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 917.00 | 29 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107 333.00 | 144 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 251.00 | 173 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 228.00 | 125 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 228.00 | 125 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 977.00 | 47 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 104.00 | 160 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 208.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 208.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 208.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 772.00 | -25 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 753.00 | 449 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 085.00 | 250 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 668.00 | 198 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 764 138.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 774 132.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 778 535.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 790 837.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 347.00 | 1 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 768.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647.00 | 347.00 | 10 031.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 118 124.00 | 12 118 124.00 | ||
UP Prêts | 43 653.00 | 43 653.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 839 546.00 | 839 546.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 253.00 | 148 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953 459.00 | 2 953 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 103 035.00 | 3 101 711.00 | 13 001 323.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 066.00 | 1 875 066.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 885 377.00 | 9 885 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 125.00 | 15 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 825 727.00 | 9 950 662.00 | 1 875 066.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 875 066.00 | |||