ETABLISSEMENTS POULINGUE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS POULINGUE |
| Siren | 386780118 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2018/000782 |
| Numéro de Gestion | 1967B00011 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27210 BEUZEVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 238.00 | 167 064.00 | 86 173.00 | |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 880.00 | 1 818 854.00 | 1 118 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 441.00 | 477 426.00 | 509 014.00 | |
CU Autres participations | 3 349.00 | 3 349.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 309.00 | 57 309.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 274 569.00 | 2 463 345.00 | 1 811 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 797.00 | 7 987.00 | 388 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 873 124.00 | 86 148.00 | 12 786 975.00 | |
BZ Autres créances | 2 321 452.00 | 2 321 452.00 | ||
CF Disponibilités | 808 213.00 | 808 213.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 200 516.00 | 200 516.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 600 104.00 | 94 135.00 | 16 505 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 874 673.00 | 2 557 481.00 | 18 317 192.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 57 309.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 404 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 420.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 179 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 247.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 77 142.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 294 187.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 995.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 995.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 161.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 777.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 443.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602 896.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380 860.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 211.00 | |||
EA Autres dettes | 202 194.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 463.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 009 008.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 317 192.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 519 565.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933 885.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 495 596.00 | 36 495 596.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 495 596.00 | 36 495 596.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 709.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 33 879.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 701.00 | |||
FQ Autres produits | 51 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 027 001.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 699 123.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 255.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 355 520.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 559 516.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 286 608.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 009 391.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 681.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 995.00 | |||
GE Autres charges | 10 115.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 227 209.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -200 208.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 956.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 956.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 688.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 688.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 731.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -248 939.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 563.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 299.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 923.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 874.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 574.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 108 257.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 515 504.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 247.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521 192.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 445.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 011.00 | 10 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 916.00 | 321 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 714.00 | 14 970.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 643.00 | 347 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 290 588.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 492.00 | 3 923 321.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | 60 659.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 452.00 | 4 274 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 242.00 | 15 917.00 | 95.00 | 167 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 255.00 | 266 763.00 | 37 737.00 | 2 296 281.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 498.00 | 282 681.00 | 37 833.00 | 2 463 345.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 995.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 704.00 | 13 995.00 | 216 704.00 | 13 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 117.00 | 3 130.00 | 7 987.00 | |
6T Sur comptes clients | 88 569.00 | 2 421.00 | 86 148.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 686.00 | 5 551.00 | 94 135.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 316 391.00 | 13 995.00 | 222 256.00 | 108 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 995.00 | 222 256.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 309.00 | 57 309.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 852.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 743 271.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 168.00 | |||
VB T. V. A. | 1 091 589.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 774.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 200 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 452 402.00 | 15 452 402.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933 885.00 | 1 933 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 276.00 | 683 276.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 777.00 | 26 777.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602 896.00 | 7 602 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 759.00 | 34 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 861.00 | 664 861.00 | ||
VW T.V.A. | 2 554 880.00 | 2 554 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 358.00 | 126 358.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 211.00 | 41 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 194.00 | 202 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 648 463.00 | 1 648 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 519 565.00 | 15 519 565.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 894.00 | |||