CEVEDE
Dépôt
| Dénomination | CEVEDE |
| Siren | 387622327 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2437 |
| Numéro de Gestion | 1992B00116 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | 22 011.00 | 2 380.00 | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 | |
AN Terrains | 188 913.00 | 188 913.00 | 188 913.00 | |
AP Constructions | 2 878 851.00 | 1 428 908.00 | 1 449 943.00 | 1 591 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 182.00 | 803 201.00 | 257 981.00 | 270 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318 542.00 | 2 661 649.00 | 656 893.00 | 929 525.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | 7 980.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | 4 900.00 | 4 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 253 517.00 | 253 517.00 | 253 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 322 766.00 | 4 923 749.00 | 4 399 017.00 | 4 824 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | 1 744.00 | ||
BT Marchandises | 4 024 534.00 | 4 024 534.00 | 3 486 192.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 948 595.00 | 52 540.00 | 896 055.00 | 609 679.00 |
BZ Autres créances | 2 546 174.00 | 2 546 174.00 | 2 548 180.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 199 428.00 | 199 428.00 | 269 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 487.00 | 103 487.00 | 138 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 823 962.00 | 52 540.00 | 8 771 423.00 | 8 053 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 146 729.00 | 4 976 289.00 | 13 170 440.00 | 12 877 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009.00 | 5 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | ||
DG Autres réserves | 2 675 856.00 | 1 550 856.00 | ||
DH Report à nouveau | 638 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 852.00 | 486 826.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 125 824.00 | 1 369 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 472 342.00 | 4 367 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 622.00 | 1 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 320.00 | 1 206 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 534.00 | 357 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 411.00 | 4 925 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 058.00 | 1 578 537.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745.00 | 170 546.00 | ||
EA Autres dettes | 14 408.00 | 253 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 683 098.00 | 8 495 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 170 440.00 | 12 877 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 532 605.00 | 54 532 605.00 | 54 147 490.00 | |
FG Production vendue services | 5 873 648.00 | 5 873 648.00 | 5 524 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 406 253.00 | 60 406 253.00 | 59 672 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 292.00 | 24 266.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 988.00 | 300 115.00 | ||
FQ Autres produits | 9 760.00 | 100 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 750 294.00 | 60 097 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 269 823.00 | 48 169 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -538 342.00 | -141 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 400.00 | 122 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397.00 | 1 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 529 152.00 | 5 495 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 700 608.00 | 726 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 844 062.00 | 3 861 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 085 421.00 | 1 066 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 565 708.00 | 580 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 540.00 | 60 793.00 | ||
GE Autres charges | 73 046.00 | 46 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 693 020.00 | 59 990 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 274.00 | 106 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 217.00 | 29 624.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 217.00 | 29 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 714.00 | 40 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 714.00 | 40 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 504.00 | -10 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 777.00 | 96 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 394.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 394.00 | 627 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | 59.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 84 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 830.00 | 542 446.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 34 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 754.00 | 117 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 106 905.00 | 60 753 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 758 053.00 | 60 266 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 852.00 | 486 826.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 195.00 | 255 126.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 221.00 | 2 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 282.00 | 3 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310 516.00 | 148 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 397.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 182 194.00 | 152 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 7 447 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 9 322 766.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | 2 336.00 | 22 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 385.00 | 593 378.00 | 30 005.00 | 4 893 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 061.00 | 595 714.00 | 30 005.00 | 4 915 769.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 980.00 | |||
6T Sur comptes clients | 60 793.00 | 52 540.00 | 60 793.00 | 52 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 773.00 | 52 540.00 | 60 793.00 | 60 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 773.00 | 52 540.00 | 60 793.00 | 75 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 540.00 | 60 793.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 253 517.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 265.00 | |||
UX Autres créances clients | 922 330.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 257 769.00 | |||
VB T. V. A. | 696 366.00 | |||
VP Divers | 23 333.00 | |||
VC Groupe et associés | 499 039.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 248.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 773.00 | 3 598 256.00 | 253 517.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 622.00 | 1 622.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 633.00 | 62 633.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 687.00 | 212 861.00 | 728 826.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 436.00 | 8 436.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 411.00 | 5 779 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 587 954.00 | 587 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 075.00 | 341 075.00 | ||
VW T.V.A. | 46 929.00 | 46 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 100.00 | 529 100.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 339 098.00 | 339 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408.00 | 14 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 098.00 | 7 954 273.00 | 728 826.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 497.00 | |||