CEVEDE
Dépôt
| Dénomination | CEVEDE |
| Siren | 387622327 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2811 |
| Numéro de Gestion | 1992B00116 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 665.00 | 29 575.00 | 4 090.00 | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 | |
AN Terrains | 188 913.00 | 188 913.00 | 188 913.00 | |
AP Constructions | 2 946 695.00 | 2 321 049.00 | 625 646.00 | 832 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 403.00 | 1 097 862.00 | 79 541.00 | 86 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901 731.00 | 3 471 501.00 | 430 230.00 | 469 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 000.00 | 119 000.00 | ||
CU Autres participations | 7 980.00 | 7 980.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | 4 900.00 | 4 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 253 717.00 | 253 717.00 | 253 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 218 494.00 | 6 927 967.00 | 3 290 527.00 | 3 424 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | 1 711.00 | 1 528.00 | |
BT Marchandises | 3 771 000.00 | 110 071.00 | 3 660 929.00 | 3 864 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 475.00 | 81 665.00 | 602 810.00 | 787 433.00 |
BZ Autres créances | 3 905 300.00 | 3 905 300.00 | 3 664 556.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 747 511.00 | 1 747 511.00 | 1 275 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 479.00 | 77 479.00 | 98 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 687 477.00 | 191 736.00 | 10 495 741.00 | 10 192 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 905 971.00 | 7 119 703.00 | 13 786 268.00 | 13 616 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009.00 | 5 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | ||
DG Autres réserves | 3 309 553.00 | 2 832 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 604.00 | 476 971.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 151 648.00 | 395 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 583 614.00 | 4 026 554.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 342.00 | 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 279.00 | 692 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 232.00 | 498 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992 001.00 | 6 550 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 121.00 | 1 719 313.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 529.00 | 39 227.00 | ||
EA Autres dettes | 83 151.00 | 89 406.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 202 654.00 | 9 590 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 786 268.00 | 13 616 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 296 797.00 | 9 177 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 666 726.00 | 54 666 726.00 | 57 261 364.00 | |
FG Production vendue services | 5 872 625.00 | 5 872 625.00 | 5 442 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 539 351.00 | 60 539 351.00 | 62 703 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 238.00 | 39 038.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 263.00 | 369 795.00 | ||
FQ Autres produits | 81 798.00 | 58 792.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 949 649.00 | 63 171 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 067 071.00 | 51 162 776.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 93 983.00 | 42 121.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 360.00 | 107 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183.00 | 44.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 435 619.00 | 5 153 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 648 453.00 | 799 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 909 069.00 | 3 826 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 962 815.00 | 954 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 528.00 | 475 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 736.00 | 26 043.00 | ||
GE Autres charges | 83 326.00 | 57 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 893 777.00 | 62 606 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 055 872.00 | 564 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 186.00 | 6 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 186.00 | 6 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 400.00 | 21 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 400.00 | 21 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 214.00 | -14 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 049 658.00 | 550 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 034.00 | 252 770.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 544.00 | 284 144.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 578.00 | 536 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 014.00 | 228 975.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 196.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 014.00 | 269 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 564.00 | 267 743.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 107.00 | 123 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 511.00 | 217 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 293 413.00 | 63 715 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 492 810.00 | 63 238 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 604.00 | 476 971.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 273.00 | 343 635.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 297.00 | 2 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 067.00 | 2 089.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 002 333.00 | 331 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 597.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 884 996.00 | 333 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 218 494.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 536.00 | 2 039.00 | 29 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424 923.00 | 403 489.00 | 6 828 412.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452 459.00 | 405 528.00 | 6 857 987.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 980.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 110 071.00 | 110 071.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 989.00 | 81 665.00 | 43 989.00 | 81 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 969.00 | 253 736.00 | 43 989.00 | 261 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 969.00 | 253 736.00 | 43 989.00 | 261 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 736.00 | 43 989.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 253 717.00 | 253 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 586.00 | 19 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 664 889.00 | 664 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 409 727.00 | 409 727.00 | ||
VB T. V. A. | 1 213 856.00 | 1 213 856.00 | ||
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 568 403.00 | 568 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 111.00 | 1 706 111.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 479.00 | 77 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 971.00 | 4 647 669.00 | 273 303.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 342.00 | 342.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 279.00 | 107 422.00 | 801 901.00 | 103 956.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 845.00 | 8 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992 001.00 | 5 992 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 867 435.00 | 867 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 202.00 | 281 202.00 | ||
VW T.V.A. | 278 798.00 | 278 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 686.00 | 366 686.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 387.00 | 281 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 151.00 | 83 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 202 654.00 | 8 296 797.00 | 801 901.00 | 103 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 884.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 174.00 | ||