TERRELL
Dépôt
| Dénomination | TERRELL |
| Siren | 387652316 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25480 |
| Numéro de Gestion | 1997B05192 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 100 502.00 | 100 502.00 | 100 502.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 938.00 | 176 766.00 | 17 172.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 148.00 | 215 545.00 | 53 603.00 | 23 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 231.00 | 62 231.00 | 42 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 626 869.00 | 392 310.00 | 234 559.00 | 171 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 977.00 | 413 263.00 | 4 690 714.00 | 4 563 144.00 |
BZ Autres créances | 625 284.00 | 625 284.00 | 549 686.00 | |
CF Disponibilités | 538 421.00 | 538 421.00 | 494 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 430.00 | 70 430.00 | 45 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 338 112.00 | 413 263.00 | 5 924 849.00 | 5 653 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 981.00 | 805 573.00 | 6 159 408.00 | 5 824 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 490.00 | 60 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 062 978.00 | 712 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 467.00 | 350 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 399 934.00 | 1 343 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 731.00 | 136 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 731.00 | 136 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 344.00 | 96 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 737.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 483.00 | 127 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 542.00 | 2 158 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 442.00 | 1 845 751.00 | ||
EA Autres dettes | 18 686.00 | 1 650.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 565.00 | 46 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 650 061.00 | 4 297 051.00 | ||
ED (V) | 11 681.00 | 48 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 408.00 | 5 824 765.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 447.00 | 4 169 673.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 812.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 812 854.00 | 422 461.00 | 11 235 315.00 | 10 820 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 812 854.00 | 422 461.00 | 11 235 315.00 | 10 820 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 803.00 | 1 163.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 599.00 | 1 154 603.00 | ||
FQ Autres produits | 2 407.00 | 1 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 558 124.00 | 11 977 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 216 109.00 | 4 625 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 811.00 | 197 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 124 239.00 | 3 901 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 926 748.00 | 1 815 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 249.00 | 33 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 795.00 | 243 620.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 170.00 | 70 545.00 | ||
GE Autres charges | 56 559.00 | 573 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 604 680.00 | 11 460 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 555.00 | 517 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 272.00 | 4 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 065.00 | 1 107.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 574.00 | 2 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 912.00 | 8 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 209.00 | 11 800.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 951.00 | 5 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 160.00 | 17 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 248.00 | -9 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 804.00 | 507 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 1 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 1 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 266.00 | 1 868.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 144.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 004.00 | 84 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 614 036.00 | 11 988 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 557 569.00 | 11 637 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 467.00 | 350 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 988.00 | 28 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 502.00 | 45 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 281.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 771.00 | 93 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 746.00 | 294 440.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 794.00 | 269 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 281.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 539.00 | 626 869.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 017.00 | 15 495.00 | 215 746.00 | 176 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 440.00 | 14 754.00 | 12 650.00 | 215 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 457.00 | 30 249.00 | 228 396.00 | 392 310.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 97 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 206.00 | 24 170.00 | 62 644.00 | 97 731.00 |
6T Sur comptes clients | 612 999.00 | 27 795.00 | 227 532.00 | 413 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 999.00 | 27 795.00 | 227 532.00 | 413 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 204.00 | 51 965.00 | 290 175.00 | 510 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 965.00 | 290 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 231.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 553 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 550 241.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | |||
VB T. V. A. | 417 341.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | |||
VC Groupe et associés | 178 159.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861 922.00 | 5 799 691.00 | 62 231.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 344.00 | 13 212.00 | 22 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 542.00 | 2 554 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 389 696.00 | 389 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 467.00 | 498 467.00 | ||
VW T.V.A. | 919 291.00 | 919 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 988.00 | 107 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 686.00 | 18 686.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 565.00 | 23 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 579.00 | 4 525 447.00 | 22 132.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||