POLYBAIE
Dépôt
| Dénomination | POLYBAIE |
| Siren | 387914666 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2365 |
| Numéro de Gestion | 1992B00221 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 650.00 | 106 884.00 | 1 766.00 | 6 223.00 |
AP Constructions | 20 277.00 | 12 985.00 | 7 292.00 | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 970.00 | 215 023.00 | 125 947.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 445.00 | 105 722.00 | 26 723.00 | 14 561.00 |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 944.00 | 56 944.00 | 56 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 659 438.00 | 440 614.00 | 218 824.00 | 84 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 832.00 | 685 832.00 | 530 469.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 061.00 | 28 061.00 | 37 007.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 411.00 | 235 411.00 | 311 178.00 | |
BT Marchandises | 559 853.00 | 559 853.00 | 377 884.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 248.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 507.00 | 81 967.00 | 2 358 540.00 | 1 937 925.00 |
BZ Autres créances | 153 111.00 | 153 111.00 | 117 445.00 | |
CF Disponibilités | 397 594.00 | 397 594.00 | 718 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 817.00 | 25 817.00 | 10 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 526 187.00 | 81 967.00 | 4 444 220.00 | 4 086 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 625.00 | 522 581.00 | 4 663 044.00 | 4 171 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 944.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323.00 | 2 323.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 403 965.00 | 1 341 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 609.00 | 363 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 192 996.00 | 1 983 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 505.00 | 72 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 144.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 957.00 | 1 437 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 829.00 | 545 298.00 | ||
EA Autres dettes | 164 613.00 | 112 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 470 048.00 | 2 187 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 044.00 | 4 171 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 331.00 | 2 187 798.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 39 144.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 270 905.00 | 5 270 905.00 | 4 426 957.00 | |
FD Production vendue biens | 7 977 519.00 | 7 977 519.00 | 6 837 438.00 | |
FG Production vendue services | 56 042.00 | 56 042.00 | 106 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 304 467.00 | 13 304 467.00 | 11 370 657.00 | |
FM Production stockée | -84 713.00 | 78 266.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 287.00 | 110 097.00 | ||
FQ Autres produits | 900.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 940.00 | 11 559 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 364 244.00 | 3 416 408.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -181 969.00 | 16 464.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 576 079.00 | 4 215 731.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 364.00 | -602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 438 204.00 | 1 244 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 185.00 | 104 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 514 009.00 | 1 375 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 264.00 | 426 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 937.00 | 34 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 827.00 | 82 752.00 | ||
GE Autres charges | 268 621.00 | 1 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 527 037.00 | 10 917 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 918 903.00 | 641 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 698.00 | 26 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 698.00 | 26 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 698.00 | -26 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 890 204.00 | 615 178.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 6 979.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 008.00 | 8 229.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 991.00 | 3 947.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 441.00 | 77 442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 273 146.00 | 178 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 453 948.00 | 11 567 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 943 340.00 | 11 203 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 609.00 | 363 268.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 425.00 | 11 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 048.00 | 169 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 097.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 570.00 | 180 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 373.00 | 493 692.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 097.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 373.00 | 659 438.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 202.00 | 15 682.00 | 106 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 848.00 | 30 255.00 | 37 373.00 | 333 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 050.00 | 45 937.00 | 37 373.00 | 440 614.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 259 830.00 | 35 827.00 | 213 690.00 | 81 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 830.00 | 35 827.00 | 213 690.00 | 81 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 830.00 | 35 827.00 | 213 690.00 | 81 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 827.00 | 213 690.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 56 944.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 588.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 224 918.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 28 087.00 | |||
VP Divers | 7 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 023.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 379.00 | 2 619 435.00 | 56 944.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 505.00 | 38 788.00 | 78 717.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 957.00 | 1 561 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 787.00 | 263 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 155.00 | 174 155.00 | ||
VW T.V.A. | 106 328.00 | 106 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 559.00 | 42 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 144.00 | 19 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 613.00 | 164 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 048.00 | 2 391 331.00 | 78 717.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 152.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 871.00 | |||
