POLYBAIE
Dépôt
| Dénomination | POLYBAIE |
| Siren | 387914666 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3566 |
| Numéro de Gestion | 1992B00221 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 263.00 | 80 263.00 | 2 871.00 | |
AP Constructions | 20 277.00 | 17 623.00 | 2 654.00 | 4 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 474.00 | 265 488.00 | 142 986.00 | 147 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 007.00 | 170 091.00 | 114 916.00 | 101 147.00 |
CU Autres participations | 10 153.00 | 10 153.00 | 10 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 593.00 | 61 593.00 | 58 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 865 766.00 | 533 464.00 | 332 302.00 | 324 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 649.00 | 861 649.00 | 862 211.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 955.00 | 11 955.00 | 37 925.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 433.00 | 201 433.00 | 299 250.00 | |
BT Marchandises | 886 200.00 | 886 200.00 | 771 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 125.00 | 145 125.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 710.00 | 60 197.00 | 3 226 513.00 | 2 548 495.00 |
BZ Autres créances | 451 219.00 | 451 219.00 | 476 314.00 | |
CF Disponibilités | 1 136 246.00 | 1 136 246.00 | 100 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 752.00 | 36 752.00 | 38 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 017 288.00 | 60 197.00 | 6 957 091.00 | 5 134 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 054.00 | 593 661.00 | 7 289 393.00 | 5 459 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323.00 | 2 323.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | ||
DG Autres réserves | 2 076 983.00 | 1 711 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 106.00 | 615 768.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 913.00 | 9 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 943 426.00 | 2 615 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 818.00 | 137 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 775.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 135.00 | 1 787 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 473.00 | 710 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 422.00 | |||
EA Autres dettes | 204 343.00 | 189 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 345 967.00 | 2 844 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 393.00 | 5 459 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 676.00 | 2 844 364.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 000.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 034 296.00 | 7 034 296.00 | 6 695 764.00 | |
FD Production vendue biens | 9 560 696.00 | 9 560 696.00 | 9 033 857.00 | |
FG Production vendue services | 196 030.00 | 196 030.00 | 140 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 791 022.00 | 16 791 022.00 | 15 869 641.00 | |
FM Production stockée | -123 788.00 | -33 980.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 480.00 | 20 383.00 | ||
FQ Autres produits | 932.00 | 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 688 647.00 | 15 856 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 758 619.00 | 5 291 658.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -115 185.00 | -128 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 544 899.00 | 5 215 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 584.00 | -67 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 931 213.00 | 1 896 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 732.00 | 151 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 811 054.00 | 1 816 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 620 141.00 | 605 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 049.00 | 86 724.00 | ||
GE Autres charges | 105.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 765 211.00 | 14 867 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 923 435.00 | 988 525.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | 68.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | 68.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 363.00 | 27 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 363.00 | 27 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 294.00 | -27 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 900 141.00 | 960 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 2 098.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 5 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | 7 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 3 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | 4 214.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 705.00 | 124 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 213 502.00 | 225 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 693 087.00 | 15 864 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 121 981.00 | 15 248 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 106.00 | 615 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 263.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 187.00 | 92 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 876.00 | 2 869.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 327.00 | 95 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 758.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 766.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 392.00 | 2 871.00 | 80 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 023.00 | 85 178.00 | 453 201.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 415.00 | 88 049.00 | 533 464.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 66 430.00 | 6 233.00 | 60 197.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 430.00 | 6 233.00 | 60 197.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 430.00 | 6 233.00 | 60 197.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 233.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 593.00 | 61 593.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 343 308.00 | 343 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 943 402.00 | 2 943 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | ||
VB T. V. A. | 70 246.00 | 70 246.00 | ||
VP Divers | 5 103.00 | 5 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 230 794.00 | 230 794.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 920.00 | 144 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 752.00 | 36 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 273.00 | 3 836 273.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 818.00 | 501 302.00 | 320 516.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 135.00 | 2 346 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 304 848.00 | 304 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 692.00 | 210 692.00 | ||
VW T.V.A. | 180 090.00 | 180 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 842.00 | 30 842.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 343.00 | 204 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 192.00 | 3 945 676.00 | 320 516.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 820.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 957.00 | |||