DAFFINI SARL
Dépôt
| Dénomination | DAFFINI SARL |
| Siren | 388169088 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 267 |
| Numéro de Gestion | 1992B00151 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12450 Calmont |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 373.00 | 14.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 441.00 | 44 035.00 | 11 405.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 643.00 | 303 146.00 | 228 496.00 | |
CU Autres participations | 443.00 | 443.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 745 376.00 | 350 555.00 | 394 820.00 | |
BP En cours de production de services | 12 523.00 | 12 523.00 | ||
BT Marchandises | 705 349.00 | 35 344.00 | 670 004.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 165.00 | 15 165.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 455 424.00 | 5 046.00 | 450 378.00 | |
BZ Autres créances | 47 912.00 | 47 912.00 | ||
CF Disponibilités | 441 509.00 | 441 509.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 855.00 | 32 855.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 710 740.00 | 40 391.00 | 1 670 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 116.00 | 390 946.00 | 2 065 169.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 036.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 122 910.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 904.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 254 815.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 640.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 640.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 906.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 938.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 994.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 019.00 | |||
EA Autres dettes | 3 023.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 791 714.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 169.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 768.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 012.00 | 171 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 119.00 | 171 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 155 837.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 433.00 | 587 084.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 938.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | 2 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 249.00 | 745 376.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 68.00 | 4 877.00 | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 281.00 | 73 288.00 | 187 387.00 | 347 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 464.00 | 73 356.00 | 192 265.00 | 350 555.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 18 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 340.00 | 700.00 | 18 640.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 35 027.00 | 35 344.00 | 35 027.00 | 35 344.00 |
6T Sur comptes clients | 4 584.00 | 867.00 | 406.00 | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 612.00 | 36 212.00 | 35 433.00 | 40 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 952.00 | 36 212.00 | 36 133.00 | 59 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 212.00 | 36 133.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 036.00 | |||
UX Autres créances clients | 449 387.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | |||
VB T. V. A. | 14 819.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 902.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 855.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 202.00 | 530 155.00 | 8 047.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 906.00 | 67 961.00 | 106 945.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 994.00 | 290 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 889.00 | 103 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 407.00 | 72 407.00 | ||
VW T.V.A. | 40 268.00 | 40 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 772.00 | 597 827.00 | 106 945.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 551.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 888.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 26 501.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 742.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 739.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 377.00 | |||
ST Autres comptes | 242 982.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 341.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 621.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 395.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 016.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 635 097.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 288.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||