TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER
Dépôt
| Dénomination | TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER |
| Siren | 388238842 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3948 |
| Numéro de Gestion | 1992B00320 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44260 MALVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 766.00 | 77 128.00 | 11 638.00 | 16 794.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | 34 999.00 | 34 999.00 | |
AN Terrains | 195 901.00 | 15 157.00 | 180 744.00 | 180 908.00 |
AP Constructions | 10 701 001.00 | 5 927 798.00 | 4 773 203.00 | 4 911 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 562 177.00 | 18 814 601.00 | 8 747 576.00 | 8 494 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 266.00 | 492 354.00 | 175 912.00 | 142 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 380.00 | 172 380.00 | 183 858.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 799.00 | 9 799.00 | 40 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | 21 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 434 656.00 | 25 327 038.00 | 14 107 618.00 | 14 026 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378 437.00 | 117 485.00 | 1 260 952.00 | 1 452 319.00 |
BN En cours de production de biens | 102 339.00 | 102 339.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 158 894.00 | 82 421.00 | 4 076 473.00 | 3 272 188.00 |
BT Marchandises | 22 582.00 | 22 582.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 909.00 | 6 909.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 291 558.00 | 140.00 | 23 291 418.00 | 19 175 425.00 |
BZ Autres créances | 1 914 414.00 | 1 914 414.00 | 1 744 012.00 | |
CF Disponibilités | 293 176.00 | 293 176.00 | 485 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 593.00 | 26 593.00 | 75 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 194 902.00 | 200 046.00 | 30 994 856.00 | 26 205 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 465.00 | 465.00 | 1 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 630 023.00 | 25 527 084.00 | 45 102 939.00 | 40 233 057.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DG Autres réserves | 962 324.00 | 962 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 875 591.00 | 9 614 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 595.00 | 260 625.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 54 059.00 | 64 741.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 651 383.00 | 4 290 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 883 362.00 | 15 562 594.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 465.00 | 86 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 622.00 | 510 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 10 703 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 021 437.00 | 6 966 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305 178.00 | 5 713 770.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 791.00 | 289 582.00 | ||
EA Autres dettes | 261 082.00 | 393 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 219 110.00 | 24 576 809.00 | ||
ED (V) | 7 570.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 102 939.00 | 40 233 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 035.00 | 500 864.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 61 177 360.00 | 61 177 360.00 | 57 071 060.00 | |
FM Production stockée | 888 629.00 | 60 872.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 618.00 | 320 205.00 | ||
FQ Autres produits | 26 389.00 | 1 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 394 496.00 | 57 453 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 858 946.00 | 15 840 428.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 661.00 | -115 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 823 069.00 | 13 323 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989 111.00 | 1 936 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 478 571.00 | 16 455 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 833 878.00 | 6 412 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 054 825.00 | 2 204 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 623.00 | 180 504.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 960.00 | |||
GE Autres charges | 516 201.00 | 467 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 904 885.00 | 56 762 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 489 611.00 | 690 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 742.00 | 8 661.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 599.00 | 3 771.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 594.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 341.00 | 29 026.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 465.00 | 1 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 300.00 | 65 163.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 570.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 765.00 | 106 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 424.00 | -77 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 187.00 | 613 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 414.00 | 35 680.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521 589.00 | 619 286.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 076.00 | 654 967.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434.00 | 35 996.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882 632.00 | 911 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 066.00 | 947 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 990.00 | -292 973.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 792.00 | 60 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 942 913.00 | 58 137 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 972 508.00 | 57 877 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 595.00 | 260 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 993 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 141 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 310 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 435 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 040 000.00 | 2 050 000.00 | 840 000.00 | 25 250 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 115 000.00 | 2 055 000.00 | 843 000.00 | 25 327 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 651 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 290 000.00 | 883 000.00 | 522 000.00 | 4 651 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 1 000.00 | 86 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376 000.00 | 884 000.00 | 608 000.00 | 4 652 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 23 292 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 206 000.00 | 25 206 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022 000.00 | 7 022 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305 000.00 | 6 305 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 000.00 | 309 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 000.00 | 261 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 219 000.00 | 29 219 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 421.00 | |||