MAGNESITA REFRACTORIES
Dépôt
| Dénomination | MAGNESITA REFRACTORIES |
| Siren | 388316663 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 327 |
| Numéro de Gestion | 1992B00256 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 475.00 | 484 766.00 | 439 708.00 | 609 918.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 643 011.00 | 378 903.00 | 264 108.00 | 264 108.00 |
AP Constructions | 10 906 831.00 | 8 126 876.00 | 2 779 955.00 | 2 951 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 225 528.00 | 17 983 962.00 | 3 241 566.00 | 2 938 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 774.00 | 547 632.00 | 75 141.00 | 81 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 324 037.00 | 1 324 037.00 | 765 097.00 | |
BF Prêts | 32 221 284.00 | 32 221 284.00 | 37 935 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 906 055.00 | 27 522 141.00 | 40 383 913.00 | 45 584 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 778.00 | 480 767.00 | 2 035 010.00 | 1 687 857.00 |
BN En cours de production de biens | 190 993.00 | 20 566.00 | 170 427.00 | 106 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 498 703.00 | 549 766.00 | 3 948 937.00 | 4 696 207.00 |
BT Marchandises | 326 388.00 | 15 480.00 | 310 908.00 | 282 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 519 081.00 | 63 052.00 | 7 456 029.00 | 6 728 316.00 |
BZ Autres créances | 1 099 666.00 | 1 099 666.00 | 1 088 252.00 | |
CF Disponibilités | 244 905.00 | 244 905.00 | 448 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 37 860.00 | 53 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 433 378.00 | 1 129 632.00 | 15 303 746.00 | 15 091 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 339 434.00 | 28 651 773.00 | 55 687 660.00 | 60 675 592.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 902 888.00 | 2 902 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 487.00 | 22 487.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 290 288.00 | 290 288.00 | ||
DG Autres réserves | 24 286.00 | 24 286.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 984 043.00 | 27 230 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 214.00 | -246 090.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 001 547.00 | 1 046 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 547 755.00 | 31 270 395.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 600.00 | 1 150 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 535 567.00 | 517 429.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 746 167.00 | 1 667 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 836 988.00 | 11 945 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 444 375.00 | 11 552 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 625.00 | 2 363 363.00 | ||
EA Autres dettes | 81 027.00 | 87 556.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 721.00 | 1 783 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 393 738.00 | 27 737 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 687 660.00 | 60 675 592.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 668 230.00 | 43 664 320.00 | 49 332 551.00 | 44 391 813.00 |
FG Production vendue services | -4 073.00 | 40 049.00 | 35 976.00 | 525 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 157.00 | 43 704 369.00 | 49 368 527.00 | 44 917 037.00 |
FM Production stockée | -341 371.00 | 1 831 101.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 859 874.00 | 1 755 530.00 | ||
FQ Autres produits | 150 268.00 | 456 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 037 299.00 | 48 959 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 707.00 | 1 162 996.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 503.00 | -233 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 991 691.00 | 23 350 251.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -374 933.00 | 361 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 805 723.00 | 13 264 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 856 686.00 | 646 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 395 741.00 | 5 020 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 061 207.00 | 1 904 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 290 127.00 | 1 165 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 057 391.00 | 680 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 406.00 | 1 150 000.00 | ||
GE Autres charges | 29 309.00 | 1 214 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 153 556.00 | 49 688 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 883 742.00 | -729 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 634 589.00 | 729 420.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 057.00 | 35 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 638 646.00 | 764 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 228 590.00 | 250 893.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 438.00 | 2 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 029.00 | 253 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 393 617.00 | 511 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 277 360.00 | -217 590.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 389.00 | 52 096.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 389.00 | 52 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 999.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 535.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 535.00 | 59 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 854.00 | -7 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 737 334.00 | 49 776 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 415 120.00 | 50 022 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 214.00 | -246 090.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 587.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 240 967.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 935 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 139 335.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 556.00 | 170 209.00 | 484 766.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 240 456.00 | 1 119 917.00 | 322 999.00 | 27 037 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 555 013.00 | 1 290 127.00 | 322 999.00 | 27 522 141.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 001 547.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 046 401.00 | 16 535.00 | 61 389.00 | 1 001 547.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 567.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 210 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667 429.00 | 228 737.00 | 1 150 000.00 | 746 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680 565.00 | 1 066 579.00 | 680 565.00 | 1 066 579.00 |
6T Sur comptes clients | 92 361.00 | 29 309.00 | 63 052.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 926.00 | 1 066 579.00 | 709 874.00 | 1 129 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486 756.00 | 1 311 852.00 | 1 921 263.00 | 2 877 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 294 797.00 | 1 859 874.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 535.00 | 61 389.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 32 221 284.00 | 32 221 284.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 450 749.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 795.00 | |||
VB T. V. A. | 359 096.00 | |||
VP Divers | 704 208.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 877 893.00 | 40 595 408.00 | 282 485.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 836 988.00 | 7 205.00 | 355 398.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 444 375.00 | 10 444 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 760 838.00 | 760 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 677.00 | 770 677.00 | ||
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 068.00 | 169 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 027.00 | 81 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 316 721.00 | 316 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 393 738.00 | 12 550 402.00 | 355 398.00 | 9 487 937.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 113.00 | ||