LE CERCLE
Dépôt
| Dénomination | LE CERCLE |
| Siren | 388596074 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21634 |
| Numéro de Gestion | 1992B02485 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78630 ORGEVAL |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 291 940.00 | 291 940.00 | ||
AP Constructions | 280 622.00 | 280 331.00 | 291.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666.00 | 34 666.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 587.00 | 751 293.00 | 447 294.00 | 527 820.00 |
BF Prêts | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 133 515.00 | 133 515.00 | 133 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 939 331.00 | 1 358 231.00 | 581 100.00 | 661 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | 1 871.00 | 211.00 | |
BT Marchandises | 1 682 567.00 | 55 958.00 | 1 626 609.00 | 1 829 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 133.00 | 54 133.00 | 37 063.00 | |
BZ Autres créances | 346 749.00 | 25 398.00 | 321 351.00 | 376 467.00 |
CF Disponibilités | 12 617.00 | 12 617.00 | 18 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 085.00 | 107 085.00 | 110 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 205 023.00 | 81 356.00 | 2 123 667.00 | 2 371 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 354.00 | 1 439 587.00 | 2 704 767.00 | 3 033 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 001.00 | 52 001.00 | ||
DG Autres réserves | 28 065.00 | 28 065.00 | ||
DH Report à nouveau | -876 053.00 | -497 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 890.00 | -379 015.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 664.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 047 877.00 | -274 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 939.00 | 34 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 719.00 | 40 467.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 658.00 | 75 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 803.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 425.00 | 2 303 509.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 856.00 | 609 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 373.00 | 309 250.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732.00 | |||
EA Autres dettes | 5 759.00 | 10 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 672 987.00 | 3 232 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 767.00 | 3 033 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 950.00 | 3 232 925.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 129 468.00 | 3 425.00 | 5 132 893.00 | 5 172 675.00 |
FG Production vendue services | 16 622.00 | 921.00 | 17 543.00 | 15 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 090.00 | 4 346.00 | 5 150 436.00 | 5 187 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 067.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 053.00 | 1 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 163 556.00 | 5 189 122.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 989 960.00 | 3 536 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 206 211.00 | -372 798.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 431.00 | 12 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 660.00 | 3 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 250 904.00 | 1 193 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 396.00 | 137 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 908 477.00 | 890 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 502.00 | 322 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 351.00 | 66 140.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933.00 | 2 647.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 568.00 | 27 876.00 | ||
GE Autres charges | 1 888.00 | 1 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 963.00 | 5 822 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -724 407.00 | -633 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 140.00 | 8 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 140.00 | 8 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 264.00 | 28 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 264.00 | 28 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 124.00 | -20 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -757 532.00 | -653 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 3 019.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664.00 | 4 423.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 282 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 7 491.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 389.00 | 7 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 359.00 | 274 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 726.00 | 5 479 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 616.00 | 5 858 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 890.00 | -379 015.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 491.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 384.00 | 9 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 633.00 | 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 957.00 | 9 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 876.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 133 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 1 939 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 106.00 | 90 185.00 | 1 066 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 106.00 | 90 185.00 | 1 066 291.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 719.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 089.00 | 4 568.00 | 79 658.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 291 940.00 | 291 940.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 59 587.00 | 1 933.00 | 5 562.00 | 55 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 398.00 | 25 398.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 925.00 | 1 933.00 | 5 562.00 | 373 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 678.00 | 6 501.00 | 7 226.00 | 452 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 501.00 | 5 562.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 664.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133 515.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 133.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 733.00 | |||
VB T. V. A. | 19 640.00 | |||
VP Divers | 36 712.00 | |||
VC Groupe et associés | 183 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 483.00 | 507 967.00 | 133 515.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 803.00 | 16 803.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 838 425.00 | 2 838 425.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 856.00 | 484 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 634.00 | 148 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 956.00 | 113 956.00 | ||
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 130.00 | 51 130.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 950.00 | 3 672 950.00 | ||