LE CERCLE
Dépôt
| Dénomination | LE CERCLE |
| Siren | 388596074 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21030 |
| Numéro de Gestion | 1992B02485 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78410 Aubergenville |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 335 722.00 | 125 658.00 | 210 064.00 | 246 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 243.00 | 59 243.00 | 52 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 966.00 | 125 658.00 | 269 307.00 | 298 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | 431.00 | 309.00 | |
BT Marchandises | 573 407.00 | 16 982.00 | 556 425.00 | 616 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | 890 394.00 | |
BZ Autres créances | 257 904.00 | 25 054.00 | 232 850.00 | 402 051.00 |
CF Disponibilités | 28 217.00 | 28 217.00 | 28 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 836.00 | 69 836.00 | 67 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 949 694.00 | 42 036.00 | 907 658.00 | 2 004 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 659.00 | 167 694.00 | 1 176 965.00 | 2 302 897.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 065.00 | 28 065.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 380 708.00 | -1 647 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 034.00 | -732 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 200 676.00 | -1 780 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 515.00 | 43 415.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 890.00 | 16 860.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 405.00 | 60 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 214.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 656.00 | 3 385 812.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 934.00 | 307 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 967.00 | 232 877.00 | ||
EA Autres dettes | 1 669.00 | 3 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 311 238.00 | 4 023 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 965.00 | 2 302 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 226.00 | 4 023 264.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 214.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 993 894.00 | 1 993 894.00 | 4 665 892.00 | |
FG Production vendue services | 2 187.00 | 2 187.00 | 17 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 082.00 | 1 996 082.00 | 4 683 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 217.00 | 7 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 997.00 | 82 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 001 296.00 | 4 773 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120 775.00 | 2 254 518.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 63 185.00 | 1 045 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 162.00 | 6 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121.00 | 1 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 565 597.00 | 1 101 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 163.00 | 148 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 534.00 | 836 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 742.00 | 442 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 896.00 | 80 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460.00 | 18 803.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 129.00 | 6 477.00 | ||
GE Autres charges | 613.00 | 1 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 387 135.00 | 5 943 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -385 839.00 | -1 170 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 938.00 | 3 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 938.00 | 3 418.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 473.00 | 42 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 473.00 | 42 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 535.00 | -39 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -425 374.00 | -1 210 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 749.00 | 20 672.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 266.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 749.00 | 907 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 3 284.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 225.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 430 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 340.00 | 477 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 983.00 | 5 684 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 017.00 | 6 417 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 034.00 | -732 765.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 958.00 | 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 217.00 | 8 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 175.00 | 8 954.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 722.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | 59 243.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164.00 | 394 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 763.00 | 36 896.00 | 125 658.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 763.00 | 36 896.00 | 125 658.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 890.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 276.00 | 6 129.00 | 66 405.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 175.00 | 460.00 | 3 653.00 | 16 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 398.00 | 344.00 | 25 054.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 573.00 | 460.00 | 3 997.00 | 42 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 849.00 | 6 589.00 | 3 997.00 | 108 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 589.00 | 3 997.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 243.00 | 59 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 899.00 | 19 899.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | ||
VB T. V. A. | 28 078.00 | 28 078.00 | ||
VP Divers | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 956.00 | 179 956.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 053.00 | 45 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 836.00 | 69 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 882.00 | 347 639.00 | 59 243.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950 656.00 | 2 950 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 934.00 | 249 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | ||
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 492.00 | 27 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 226.00 | 3 311 226.00 | ||